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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
AN Terrains | 89 452.00 | 87 061.00 | 2 391.00 | 89 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 279.00 | 85 090.00 | 36 188.00 | 121 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 057 943.00 | 5 463 743.00 | 1 594 200.00 | 7 057 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 374 686.00 | 5 664 712.00 | 1 709 974.00 | 7 374 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 866.00 | 8 730.00 | 1 033 136.00 | 1 041 866.00 |
BZ Autres créances | 171 222.00 | | 171 222.00 | 171 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 609 051.00 | 58 360.00 | 3 550 691.00 | 3 609 051.00 |
CF Disponibilités | 814 416.00 | | 814 416.00 | 814 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 432.00 | 67 090.00 | 5 691 342.00 | 5 758 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 133 118.00 | 5 731 802.00 | 7 401 316.00 | 13 133 118.00 |
CU Autres participations | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 221 601.00 | 3 887 218.00 | | 4 221 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 326.00 | 414 743.00 | | 446 326.00 |
DK Provisions réglementées | 399 768.00 | 427 104.00 | | 399 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617 696.00 | 5 279 065.00 | | 5 617 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 267.00 | 867 758.00 | | 507 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 301 250.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 734.00 | 296 377.00 | | 258 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 551.00 | 725 325.00 | | 686 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 485.00 | | | 167 485.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | 796.00 | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 621.00 | 2 191 505.00 | | 1 783 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 316.00 | 7 470 570.00 | | 7 401 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 790.00 | 300.00 | 1 360.00 | 9 790.00 |
6T Sur comptes clients | | 58 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 790.00 | 58 660.00 | 1 360.00 | 9 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 790.00 | 58 660.00 | 1 360.00 | 9 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 734.00 | 258 734.00 | | 258 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 551.00 | 686 551.00 | | 686 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 485.00 | 167 485.00 | | 167 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 267.00 | 312 534.00 | 194 733.00 | 507 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 334.00 | 1 232 334.00 | | 1 232 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 591.00 | 1 232 334.00 | 14 257.00 | 1 246 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 621.00 | 1 588 888.00 | 194 733.00 | 1 783 621.00 |