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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 973.00 | 247 228.00 | 11 745.00 | 258 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 641.00 | 3 923.00 | 16 718.00 | 20 641.00 |
AP Constructions | 2 122 870.00 | 1 270 265.00 | 852 605.00 | 2 122 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 164.00 | 530 111.00 | 54 053.00 | 584 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 576.00 | 396 967.00 | 69 609.00 | 466 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 340.00 | | 403 340.00 | 403 340.00 |
BF Prêts | 190 801.00 | | 190 801.00 | 190 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 475.00 | 2 448 493.00 | 1 598 982.00 | 4 047 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 672.00 | 45 761.00 | 389 911.00 | 435 672.00 |
BZ Autres créances | 7 093 926.00 | | 7 093 926.00 | 7 093 926.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581 654.00 | 45 761.00 | 7 535 892.00 | 7 581 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 129.00 | 2 494 255.00 | 9 134 874.00 | 11 629 129.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 2 166 836.00 | 2 166 836.00 | | 2 166 836.00 |
DH Report à nouveau | 2 708 608.00 | 1 263 803.00 | | 2 708 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 296.00 | 1 444 806.00 | | 1 062 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 676.00 | 7 833.00 | | 43 676.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 056.00 | 4 984 918.00 | | 6 083 056.00 |
DP Provisions pour risques | 53 326.00 | 16 959.00 | | 53 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 326.00 | 16 959.00 | | 53 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 856.00 | 121 860.00 | | 18 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 476.00 | 18 872.00 | | 15 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 418.00 | 522 781.00 | | 534 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 013.00 | 987 341.00 | | 991 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 814.00 | | |
EA Autres dettes | 1 438 730.00 | 1 624 494.00 | | 1 438 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 492.00 | 3 277 163.00 | | 2 998 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 134 874.00 | 8 279 039.00 | | 9 134 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 814 382.00 | | 7 814 382.00 | 7 814 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 814 382.00 | | 7 814 382.00 | 7 814 382.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 395 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 326.00 | |
GE Autres charges | | | 18 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 094.00 | 6 167.00 | | 7 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 094.00 | 6 167.00 | | 7 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 798.00 | 5 754.00 | | 10 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798.00 | 5 754.00 | | 10 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | 413.00 | | -3 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 364.00 | 233 069.00 | | 158 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 888.00 | 519 251.00 | | 343 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 445.00 | 8 542 104.00 | | 8 431 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 150.00 | 7 097 299.00 | | 7 369 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 296.00 | 1 444 806.00 | | 1 062 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 046.00 | | 447 500.00 | 3 760 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 819.00 | 190 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 070.00 | 4 047 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 252.00 | 3 576 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 646.00 | | 9 967.00 | 269 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 435.00 | | 427 767.00 | 3 303 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 964.00 | | 9 766.00 | 186 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 266.00 | 228 413.00 | 152 185.00 | 2 372 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 188.00 | 10 963.00 | | 240 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 078.00 | 217 450.00 | 152 185.00 | 2 132 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 959.00 | 53 326.00 | 16 959.00 | 16 959.00 |
6T Sur comptes clients | 42 784.00 | 41 643.00 | 38 665.00 | 42 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 784.00 | 41 643.00 | 38 665.00 | 42 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 743.00 | 94 969.00 | 55 624.00 | 59 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 969.00 | 55 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 418.00 | 534 418.00 | | 534 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 742.00 | 526 742.00 | | 526 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 366.00 | 329 366.00 | | 329 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 451.00 | 188 451.00 | | 188 451.00 |
UP Prêts | 190 801.00 | | 190 801.00 | 190 801.00 |
UX Autres créances clients | 435 672.00 | 435 672.00 | | 435 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 6 412 029.00 | 6 412 029.00 | | 6 412 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 755.00 | 1 265 755.00 | | 1 265 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 922.00 | 171 922.00 | | 171 922.00 |
VP Divers | 379 425.00 | 379 425.00 | | 379 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 149.00 | 131 149.00 | | 131 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 045.00 | 126 045.00 | | 126 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 756 184.00 | 7 565 383.00 | 190 801.00 | 7 756 184.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 492.00 | 2 998 492.00 | | 2 998 492.00 |