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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 761.00 | 722 761.00 | | 722 761.00 |
AN Terrains | 2 012 412.00 | 1 679 362.00 | 333 049.00 | 2 012 412.00 |
AP Constructions | 3 046 562.00 | 2 777 124.00 | 269 438.00 | 3 046 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 196.00 | 745 196.00 | | 745 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
BF Prêts | 152 676.00 | | 152 676.00 | 152 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 695 956.00 | 5 924 711.00 | 771 245.00 | 6 695 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 769.00 | | 362 769.00 | 362 769.00 |
BZ Autres créances | 47 930 693.00 | | 47 930 693.00 | 47 930 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 293 461.00 | | 48 293 461.00 | 48 293 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 990 527.00 | 5 924 711.00 | 49 065 816.00 | 54 990 527.00 |
CU Autres participations | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 148 668.00 | 6 148 668.00 | | 6 148 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 020 014.00 | | | -9 020 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 394 551.00 | -9 020 014.00 | | -91 394 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DL TOTAL (I) | -87 538 397.00 | 3 728 654.00 | | -87 538 397.00 |
DP Provisions pour risques | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 965 889.00 | 67 514 940.00 | | 129 965 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 966 998.00 | 67 514 940.00 | | 129 966 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 633 010.00 | 7 279 928.00 | | 6 633 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 2 848.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 140.00 | 7 286 383.00 | | 6 633 140.00 |
ED (V) | 4 075.00 | 1 853.00 | | 4 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 065 816.00 | 78 531 829.00 | | 49 065 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 655.00 | | 427 655.00 | 427 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 655.00 | | 427 655.00 | 427 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 794 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 248 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 366 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
GE Autres charges | | | 21 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 397 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 385 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 533 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 949.00 | 426 557.00 | | 44 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 244 031.00 | 46 003 024.00 | | 31 244 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 288 980.00 | 46 429 580.00 | | 31 288 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 794 420.00 | 43 280 004.00 | | 25 794 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045 015.00 | 675 123.00 | | 1 045 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 310 842.00 | 7 547 454.00 | | 91 310 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 150 277.00 | 51 502 581.00 | | 118 150 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 861 297.00 | -5 073 001.00 | | -86 861 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 537 986.00 | 72 055 812.00 | | 57 537 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 932 536.00 | 81 075 827.00 | | 148 932 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 394 551.00 | -9 020 014.00 | | -91 394 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 671 909.00 | | 24 062.00 | 6 671 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 168 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 6 695 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 804 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 761.00 | | | 722 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804 438.00 | | | 5 804 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 711.00 | | 24 062.00 | 144 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868 917.00 | | | 4 868 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 761.00 | | | 722 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146 156.00 | | | 4 146 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 514 940.00 | 93 696 097.00 | 31 244 039.00 | 67 514 940.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 055 793.00 | | | 1 055 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 808.00 | | 15.00 | 1 055 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 570 748.00 | 93 696 097.00 | 31 244 054.00 | 68 570 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 633 010.00 | 6 633 010.00 | | 6 633 010.00 |
UP Prêts | 152 676.00 | | 152 676.00 | 152 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 362 769.00 | 362 769.00 | | 362 769.00 |
VB T. V. A. | 2 395 458.00 | 2 395 458.00 | | 2 395 458.00 |
VC Groupe et associés | 45 378 802.00 | 45 378 802.00 | | 45 378 802.00 |
VP Divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 447 362.00 | 48 293 461.00 | 153 900.00 | 48 447 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633 140.00 | 6 633 140.00 | | 6 633 140.00 |