| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 491.00 | 101 019.00 | 10 472.00 | 111 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 774.00 | 89 622.00 | 35 152.00 | 124 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 877.00 | 217 230.00 | 45 647.00 | 262 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 874.00 | 27 716.00 | 543 158.00 | 570 874.00 |
BZ Autres créances | 157 640.00 | | 157 640.00 | 157 640.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 736.00 | 27 716.00 | 810 019.00 | 837 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 612.00 | 244 946.00 | 855 666.00 | 1 100 612.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 851.00 | 132 851.00 | | 132 851.00 |
DH Report à nouveau | -15 775.00 | -6 798.00 | | -15 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 717.00 | -8 977.00 | | 117 717.00 |
DL TOTAL (I) | 289 793.00 | 172 076.00 | | 289 793.00 |
DP Provisions pour risques | 18 711.00 | 173 371.00 | | 18 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 711.00 | 173 371.00 | | 18 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 094.00 | 42 838.00 | | 197 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 046.00 | 149 483.00 | | 156 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 520.00 | 121 304.00 | | 190 520.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | 17 978.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 162.00 | 331 603.00 | | 547 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 666.00 | 677 050.00 | | 855 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 825.00 | 331 603.00 | | 505 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 096.00 | 13 586.00 | | 158 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 046.00 | | 2 460 046.00 | 2 460 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 046.00 | | 2 460 046.00 | 2 460 046.00 |
FM Production stockée | | | 1 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 12 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | 5 447.00 | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 134.00 | 2 321.00 | | 10 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 794.00 | 3 321.00 | | 169 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 953.00 | 3 317.00 | | 49 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 953.00 | 105 235.00 | | 54 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 840.00 | -101 913.00 | | 114 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 318.00 | 2 050 663.00 | | 2 631 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 601.00 | 2 059 640.00 | | 2 513 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 717.00 | -8 977.00 | | 117 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 396.00 | | 32 279.00 | 378 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 798.00 | 262 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 798.00 | 262 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 373.00 | | 32 279.00 | 373 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 931.00 | 12 097.00 | 142 798.00 | 347 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 931.00 | 12 097.00 | 142 798.00 | 347 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 371.00 | | 154 660.00 | 173 371.00 |
6T Sur comptes clients | 24 767.00 | 2 950.00 | | 24 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 767.00 | 2 950.00 | | 24 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 138.00 | 2 950.00 | 154 660.00 | 198 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 046.00 | 156 046.00 | | 156 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 174.00 | 24 674.00 | 22 500.00 | 47 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 537 714.00 | | | 537 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VC Groupe et associés | 132 997.00 | | | 132 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 105.00 | 159 105.00 | | 159 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 989.00 | 19 152.00 | 18 837.00 | 37 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
VP Divers | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 260.00 | 737 260.00 | | 737 260.00 |
VW T.V.A. | 98 492.00 | 98 492.00 | | 98 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 162.00 | 505 825.00 | 41 337.00 | 547 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | 9 862.00 | | 6 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 816.00 | 133 692.00 | | 130 816.00 |
ST Autres comptes | 152 317.00 | 140 878.00 | | 152 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 517.00 | 39 598.00 | | 43 517.00 |
YT Sous‐traitance | 506 713.00 | 157 225.00 | | 506 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 178.00 | 64 534.00 | | 134 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 178.00 | 4 080.00 | | 4 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 335.00 | 13 942.00 | | 10 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 237.00 | 407 720.00 | | 411 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 681.00 | 274 929.00 | | 371 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 542.00 | 535 927.00 | | 967 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |