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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 2 900.00 | 456.00 | 3 356.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 359 947.00 | 275 889.00 | 84 058.00 | 359 947.00 |
AP Constructions | 362 922.00 | 351 560.00 | 11 362.00 | 362 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 845.00 | 780 155.00 | 8 690.00 | 788 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 590.00 | 404 099.00 | 31 491.00 | 435 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 587.00 | 1 814 603.00 | 158 984.00 | 1 973 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
BT Marchandises | 426 385.00 | 10 032.00 | 416 353.00 | 426 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 550.00 | 62 594.00 | 897 956.00 | 960 550.00 |
BZ Autres créances | 139 214.00 | | 139 214.00 | 139 214.00 |
CF Disponibilités | 167 593.00 | | 167 593.00 | 167 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 548.00 | 72 627.00 | 1 778 921.00 | 1 851 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 135.00 | 1 887 230.00 | 1 937 905.00 | 3 825 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 903 608.00 | 907 007.00 | | 903 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 946.00 | -3 399.00 | | -83 946.00 |
DK Provisions réglementées | | 211.00 | | |
DL TOTAL (I) | 987 961.00 | 1 072 119.00 | | 987 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 128.00 | 27 391.00 | | 60 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 312.00 | 9 210.00 | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 507.00 | 718 463.00 | | 695 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 711.00 | 131 323.00 | | 156 711.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | 10 586.00 | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 095.00 | 896 973.00 | | 924 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 905.00 | 1 994 941.00 | | 1 937 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 128.00 | 27 391.00 | | 60 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017 235.00 | | 4 017 235.00 | 4 017 235.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 253.00 | | 4 086 253.00 | 4 086 253.00 |
FM Production stockée | | | -58 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 739.00 | |
GE Autres charges | | | 82 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 17 829.00 | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211.00 | 226.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 18 055.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 18 055.00 | | 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 357.00 | 14 691.00 | | 13 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 836.00 | -24 430.00 | | -18 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 688.00 | 4 666 010.00 | | 4 271 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 635.00 | 4 669 409.00 | | 4 355 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 946.00 | -3 399.00 | | -83 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 611.00 | | 18 376.00 | 1 983 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 1 973 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 400.00 | 1 947 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 328.00 | | 18 376.00 | 1 957 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 074.00 | 47 929.00 | 28 400.00 | 1 795 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | 929.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 103.00 | 47 000.00 | 28 400.00 | 1 793 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 768.00 | 10 032.00 | 5 768.00 | 5 768.00 |
6T Sur comptes clients | 121 831.00 | 6 707.00 | 65 943.00 | 121 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 600.00 | 16 739.00 | 71 712.00 | 127 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 660.00 | 16 739.00 | 71 923.00 | 153 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 739.00 | 71 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 507.00 | 695 507.00 | | 695 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 885 437.00 | 885 437.00 | | 885 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
VB T. V. A. | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VC Groupe et associés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VP Divers | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 308.00 | 1 109 848.00 | 2 460.00 | 1 112 308.00 |
VW T.V.A. | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 784.00 | 919 784.00 | | 919 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |