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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 6 732.00 | 848.00 | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 445 361.00 | | 445 361.00 | 445 361.00 |
AP Constructions | 148 432.00 | 50 709.00 | 97 723.00 | 148 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 515.00 | 450 490.00 | 57 024.00 | 507 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 548.00 | 150 691.00 | 102 857.00 | 253 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 118.00 | 658 622.00 | 728 496.00 | 1 387 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 235.00 | | 270 235.00 | 270 235.00 |
BN En cours de production de biens | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
BT Marchandises | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 903.00 | 233 449.00 | 470 454.00 | 703 903.00 |
BZ Autres créances | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
CF Disponibilités | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 304.00 | 233 449.00 | 1 056 856.00 | 1 290 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 423.00 | 892 071.00 | 1 785 351.00 | 2 677 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DH Report à nouveau | 105 061.00 | | | 105 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 507.00 | | | -225 507.00 |
DL TOTAL (I) | -16 308.00 | | | -16 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 694.00 | | | 235 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 697.00 | | | 178 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 839.00 | | | 714 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 066.00 | | | 597 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
EA Autres dettes | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 659.00 | | | 1 801 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 351.00 | | | 1 785 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 299.00 | | | 1 546 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
FD Production vendue biens | 1 415 079.00 | | 1 415 079.00 | 1 415 079.00 |
FG Production vendue services | 1 127 408.00 | | 1 127 408.00 | 1 127 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 487.00 | | 2 542 487.00 | 2 542 487.00 |
FM Production stockée | | | 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 586.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 066.00 | | | -5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 769.00 | | | 2 593 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 276.00 | | | 2 819 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 507.00 | | | -225 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 087.00 | | 299 156.00 | 1 088 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 22 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 1 387 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 811.00 | | 93 130.00 | 359 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 751.00 | | 185 043.00 | 726 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 20 983.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 300.00 | 113 322.00 | | 545 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 2 282.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 850.00 | 111 040.00 | | 540 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 618.00 | | 9 613.00 | 189 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 618.00 | | 9 613.00 | 189 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 618.00 | | 9 613.00 | 189 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 839.00 | 714 839.00 | | 714 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 757.00 | 271 757.00 | | 271 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
UX Autres créances clients | 412 870.00 | | | 412 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 032.00 | | | 291 032.00 |
VB T. V. A. | 160 907.00 | | | 160 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 811.00 | 82 078.00 | 58 464.00 | 158 811.00 |
VI Groupe et associés | 178 697.00 | 70.00 | 178 627.00 | 178 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 299.00 | | | 99 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 604.00 | 929 221.00 | 22 383.00 | 951 604.00 |
VW T.V.A. | 254 463.00 | 254 463.00 | | 254 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 816.00 | 1 500 455.00 | 237 091.00 | 1 755 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
ST Autres comptes | 234 913.00 | | | 234 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 395.00 | | | 137 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 802.00 | | | 443 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 656.00 | | | 249 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 840.00 | | | 512 840.00 |