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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 561.00 | 49 480.00 | 45 080.00 | 94 561.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 662 730.00 | 662 730.00 | | 662 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 044.00 | 73 141.00 | 73 902.00 | 147 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980 598.00 | 1 067 898.00 | 1 912 700.00 | 2 980 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 571.00 | | 122 571.00 | 122 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 427.00 | 1 853 251.00 | 2 274 176.00 | 4 127 427.00 |
BT Marchandises | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
BZ Autres créances | 1 118 145.00 | | 1 118 145.00 | 1 118 145.00 |
CF Disponibilités | 141 936.00 | | 141 936.00 | 141 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 521.00 | | 1 319 521.00 | 1 319 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 949.00 | 1 853 251.00 | 3 593 698.00 | 5 446 949.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -94 474.00 | | | -94 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 933.00 | | | 124 933.00 |
DK Provisions réglementées | 176 923.00 | | | 176 923.00 |
DL TOTAL (I) | 348 182.00 | | | 348 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 483.00 | | | 2 787 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 679.00 | | | 145 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 515.00 | | | 3 245 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 698.00 | | | 3 593 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 889.00 | | | 797 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 812.00 | | 194 812.00 | 194 812.00 |
FG Production vendue services | 1 704 797.00 | | 1 704 797.00 | 1 704 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 609.00 | | 1 899 609.00 | 1 899 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 968.00 | |
GE Autres charges | | | 144 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 017.00 | | | 2 022 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 084.00 | | | 1 897 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 933.00 | | | 124 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 719.00 | | 211 708.00 | 3 915 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 127 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 912 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751 572.00 | | 161 372.00 | 3 751 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 096.00 | | 50 336.00 | 39 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 282.00 | 295 551.00 | | 1 557 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 159.00 | 9 320.00 | | 40 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 123.00 | 286 230.00 | | 1 517 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 340.00 | | 416.00 | 177 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 340.00 | | 416.00 | 177 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
UX Autres créances clients | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VB T. V. A. | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 496.00 | 1 005 496.00 | | 1 005 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 787 483.00 | 440 353.00 | 1 766 955.00 | 2 787 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 648.00 | | | 318 648.00 |
VP Divers | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 937.00 | 1 171 218.00 | 86 718.00 | 1 257 937.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 019.00 | 797 889.00 | 1 766 955.00 | 3 145 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
ST Autres comptes | 312 228.00 | | | 312 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 255.00 | | | 317 255.00 |
YT Sous‐traitance | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 059.00 | | | 193 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 085.00 | | | 126 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 135.00 | | | 808 135.00 |