| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 53 357.00 | 15 245.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
AP Constructions | 375 185.00 | 341 680.00 | 33 506.00 | 375 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 745.00 | 126 862.00 | 9 883.00 | 136 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 666.00 | 1 322 478.00 | 423 187.00 | 1 745 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BF Prêts | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 913.00 | 1 844 377.00 | 649 536.00 | 2 493 913.00 |
BT Marchandises | 1 761 236.00 | 464 367.00 | 1 296 869.00 | 1 761 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 670.00 | 72 162.00 | 1 473 508.00 | 1 545 670.00 |
BZ Autres créances | 975 915.00 | | 975 915.00 | 975 915.00 |
CF Disponibilités | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 913.00 | 536 529.00 | 3 948 384.00 | 4 484 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 767.00 | 2 380 906.00 | 4 598 860.00 | 6 979 767.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DG Autres réserves | 226 655.00 | 423 275.00 | | 226 655.00 |
DH Report à nouveau | | -4 543 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 065.00 | -503 327.00 | | -31 065.00 |
DK Provisions réglementées | 13 151.00 | 18 344.00 | | 13 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 741.00 | -3 785 001.00 | | 1 028 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 068.00 | 5 375 068.00 | | 315 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 422.00 | 30 783.00 | | 136 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 991.00 | 2 538 453.00 | | 2 692 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 001.00 | 302 070.00 | | 296 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
EA Autres dettes | 113 279.00 | 78 829.00 | | 113 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 570 120.00 | 8 328 802.00 | | 3 570 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 860.00 | 4 543 800.00 | | 4 598 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 709 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 813 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 523 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 576 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 108 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 527 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 441.00 | 42 707.00 | | 25 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 193.00 | 8 293.00 | | 5 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 633.00 | 55 600.00 | | 30 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 802.00 | 118 767.00 | | 29 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 802.00 | 122 636.00 | | 29 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | -67 036.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 607 366.00 | 8 911 844.00 | | 10 607 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 638 432.00 | 9 415 171.00 | | 10 638 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 065.00 | -503 327.00 | | -31 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 629.00 | | 75 284.00 | 2 424 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 116 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 493 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 726.00 | | 75 284.00 | 2 233 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 378.00 | 105 642.00 | | 1 685 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 378.00 | 105 642.00 | | 1 685 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 344.00 | | 5 193.00 | 18 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 012.00 | 29 355.00 | 10 000.00 | 445 012.00 |
6T Sur comptes clients | 72 753.00 | 6 315.00 | 6 906.00 | 72 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 122.00 | 35 670.00 | 16 906.00 | 571 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 466.00 | 35 670.00 | 22 098.00 | 589 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 670.00 | 16 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 068.00 | 315 068.00 | | 315 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 991.00 | 2 692 991.00 | | 2 692 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 001.00 | 296 001.00 | | 296 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 279.00 | 113 279.00 | | 113 279.00 |
UP Prêts | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 670.00 | 1 545 670.00 | | 1 545 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 915.00 | 973 460.00 | 2 455.00 | 975 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 367.00 | 100 367.00 | | 100 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 252.00 | 2 619 497.00 | 118 755.00 | 2 738 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 698.00 | 3 433 698.00 | | 3 433 698.00 |