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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 716.00 | 103 416.00 | 52 300.00 | 155 716.00 |
AH Fonds commercial | 6 391 887.00 | | 6 391 887.00 | 6 391 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 383.00 | 225.00 | 608.00 |
AN Terrains | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
AP Constructions | 2 425 719.00 | 1 607 153.00 | 818 567.00 | 2 425 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 367.00 | 448 447.00 | 388 920.00 | 837 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 913.00 | 1 356 491.00 | 1 018 422.00 | 2 374 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 391 311.00 | 3 515 889.00 | 8 875 421.00 | 12 391 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 848.00 | | 122 848.00 | 122 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 599.00 | | 507 599.00 | 507 599.00 |
BZ Autres créances | 270 479.00 | | 270 479.00 | 270 479.00 |
CF Disponibilités | 437 861.00 | | 437 861.00 | 437 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 182.00 | | 225 182.00 | 225 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 088.00 | | 1 565 088.00 | 1 565 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 956 398.00 | 3 515 889.00 | 10 440 509.00 | 13 956 398.00 |
CU Autres participations | 72 909.00 | | 72 909.00 | 72 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 085.00 | 121 085.00 | | 121 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 765 622.00 | 3 765 622.00 | | 3 765 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
DG Autres réserves | 88 118.00 | 457 901.00 | | 88 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 486.00 | 1 600 217.00 | | 1 507 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 494 419.00 | 5 956 933.00 | | 5 494 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 801 316.00 | 801 316.00 | | 801 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 316.00 | 801 316.00 | | 801 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 544.00 | 2 631 450.00 | | 2 254 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 110.00 | 618 417.00 | | 850 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 523.00 | 1 053 893.00 | | 1 036 523.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 774.00 | 4 304 593.00 | | 4 144 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 440 509.00 | 11 062 842.00 | | 10 440 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 883 560.00 | | 13 883 560.00 | 13 883 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 883 560.00 | | 13 883 560.00 | 13 883 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 926 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 821 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 380 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 517 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 771.00 | 56 558.00 | | 18 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 591.00 | 581.00 | | 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 460.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 600.00 | 45 300.00 | | 372 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 663.00 | 45 760.00 | | 373 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 312.00 | 49 061.00 | | 97 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 110.00 | 49 541.00 | | 448 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 422.00 | 98 603.00 | | 545 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 758.00 | -52 843.00 | | -171 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 660.00 | 176 527.00 | | 192 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 206.00 | 680 705.00 | | 645 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 312 899.00 | 13 665 601.00 | | 14 312 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 413.00 | 12 065 384.00 | | 12 805 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 486.00 | 1 600 217.00 | | 1 507 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 620.00 | 5 692.00 | | 5 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 749 869.00 | | 255 758.00 | 12 749 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 794.00 | 610 522.00 | 12 391 311.00 | 3 794.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 6 548 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 073.00 | 5 734 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 657 570.00 | | 43 089.00 | 6 657 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 017 193.00 | | 175 617.00 | 6 017 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 312.00 | | 37 052.00 | 71 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 003.00 | 471 091.00 | 166 206.00 | 3 211 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 583.00 | 18 568.00 | 25 352.00 | 110 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 626.00 | 452 524.00 | 137 060.00 | 3 096 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 316.00 | | | 801 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 316.00 | | | 801 316.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 110.00 | 850 110.00 | | 850 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 521.00 | 543 521.00 | | 543 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 773.00 | 317 773.00 | | 317 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
UX Autres créances clients | 507 599.00 | 507 599.00 | | 507 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 336.00 | 674 629.00 | 1 534 651.00 | 2 253 336.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 472.00 | | | 695 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 902.00 | 72 902.00 | | 72 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 229.00 | 175 229.00 | | 175 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 597.00 | 195 597.00 | | 195 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 182.00 | 225 182.00 | | 225 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 715.00 | 1 003 260.00 | 35 455.00 | 1 038 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 697.00 | 2 565 990.00 | 1 534 651.00 | 4 144 697.00 |