| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 403.00 | 248 421.00 | 14 981.00 | 263 403.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 300 463.00 | 65 932.00 | 234 530.00 | 300 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 119.00 | 555 771.00 | 240 347.00 | 796 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 689.00 | 607 468.00 | 458 220.00 | 1 065 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 019.00 | 1 951 617.00 | 2 712 401.00 | 4 664 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 630.00 | 49 228.00 | 1 264 402.00 | 1 313 630.00 |
BN En cours de production de biens | 681 232.00 | 4 238.00 | 676 993.00 | 681 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 858 850.00 | 86 304.00 | 772 546.00 | 858 850.00 |
BT Marchandises | 267 941.00 | | 267 941.00 | 267 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 067.00 | 36 066.00 | 2 265 001.00 | 2 301 067.00 |
BZ Autres créances | 404 664.00 | | 404 664.00 | 404 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 669.00 | | 123 669.00 | 123 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 865.00 | 175 837.00 | 5 692 027.00 | 5 867 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 532 386.00 | 2 127 455.00 | 8 404 931.00 | 10 532 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 116 499.00 | 403 421.00 | 1 713 077.00 | 2 116 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 596 139.00 | 596 139.00 | | 596 139.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 399.00 | 1 147 060.00 | | 1 206 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 168.00 | 59 339.00 | | 212 168.00 |
DK Provisions réglementées | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 825.00 | 2 212 656.00 | | 2 424 825.00 |
DP Provisions pour risques | 22 546.00 | 62 398.00 | | 22 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 546.00 | 62 398.00 | | 22 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 538.00 | 932 356.00 | | 445 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 152.00 | 1 988 722.00 | | 2 061 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 504.00 | 1 188.00 | | 210 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 876.00 | 1 907 657.00 | | 1 464 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 931.00 | 797 865.00 | | 935 931.00 |
EA Autres dettes | 58 286.00 | 28 521.00 | | 58 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 130.00 | 646 980.00 | | 781 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 957 421.00 | 6 303 291.00 | | 5 957 421.00 |
ED (V) | 138.00 | 3 071.00 | | 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 931.00 | 8 581 417.00 | | 8 404 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 824.00 | 4 263 733.00 | | 3 983 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 061 152.00 | | | 2 061 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 162 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 571 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 571 629.00 | |
FM Production stockée | | | -195 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 574 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 735.00 | |
GE Autres charges | | | 43 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 320 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 459.00 | 1 241.00 | | 41 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 459.00 | 109 732.00 | | 41 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 878.00 | 327 794.00 | | 89 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 198.00 | 351 869.00 | | 95 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 739.00 | -242 136.00 | | -53 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 815.00 | -166 570.00 | | -127 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 735 516.00 | 11 944 259.00 | | 11 735 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 523 348.00 | 11 884 920.00 | | 11 523 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 168.00 | 59 339.00 | | 212 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 042.00 | | 93 961.00 | 4 606 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334.00 | 2 167 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 984.00 | 4 664 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 650.00 | 263 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 278.00 | | 12 775.00 | 285 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 086.00 | | 81 185.00 | 2 081 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169 076.00 | | | 2 169 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 566.00 | 176 630.00 | | 1 371 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 406.00 | 10 016.00 | | 238 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 558.00 | 166 614.00 | | 1 062 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 398.00 | 5 823.00 | 45 674.00 | 62 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 759.00 | 37 735.00 | 20 722.00 | 122 759.00 |
6T Sur comptes clients | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 541.00 | 38 414.00 | 122 696.00 | 663 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 057.00 | 44 237.00 | 168 370.00 | 751 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 735.00 | 53 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 182.00 | 114 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 863.00 | 521 732.00 | 260 131.00 | 781 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 876.00 | 1 464 876.00 | | 1 464 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 586.00 | 281 586.00 | | 281 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 586.00 | 384 586.00 | | 384 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 020.00 | 257 020.00 | | 257 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 131.00 | 781 131.00 | | 781 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 925.00 | 2 257 925.00 | | 2 257 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VB T. V. A. | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
VC Groupe et associés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 538.00 | 187 693.00 | 257 845.00 | 445 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 290.00 | 34 174.00 | 358 593.00 | 1 279 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 867.00 | | | 460 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 434.00 | 136 434.00 | | 136 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 210.00 | 166 210.00 | | 166 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 644.00 | 2 829 402.00 | 51 242.00 | 2 880 644.00 |
VW T.V.A. | 250 072.00 | 250 072.00 | | 250 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 916.00 | 3 983 825.00 | 876 568.00 | 5 746 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |