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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | 23 931.00 | 1 985.00 | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
AP Constructions | 1 272 165.00 | 1 121 743.00 | 150 422.00 | 1 272 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 030.00 | 189 310.00 | 6 721.00 | 196 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 591.00 | 330 934.00 | 47 657.00 | 378 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 152.00 | | 117 152.00 | 117 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507 717.00 | | 507 717.00 | 507 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 201.00 | 1 665 917.00 | 3 008 284.00 | 4 674 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BT Marchandises | 1 150 852.00 | 186 466.00 | 964 387.00 | 1 150 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 220.00 | 872.00 | 427 348.00 | 428 220.00 |
BZ Autres créances | 769 725.00 | | 769 725.00 | 769 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 457.00 | | 172 457.00 | 172 457.00 |
CF Disponibilités | 2 067 675.00 | | 2 067 675.00 | 2 067 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 012.00 | 187 338.00 | 4 430 675.00 | 4 618 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 292 213.00 | 1 853 254.00 | 7 438 959.00 | 9 292 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 152.00 | | | 117 152.00 |
CU Autres participations | 2 116 837.00 | | 2 116 837.00 | 2 116 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 040.00 | 313 040.00 | | 313 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
DG Autres réserves | 4 425 701.00 | 4 203 633.00 | | 4 425 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 799.00 | 322 168.00 | | 739 799.00 |
DK Provisions réglementées | 3 927.00 | 4 516.00 | | 3 927.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513 771.00 | 4 874 661.00 | | 5 513 771.00 |
DP Provisions pour risques | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 793.00 | 788 241.00 | | 465 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 838.00 | 131 291.00 | | 304 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 162.00 | 260 846.00 | | 289 162.00 |
EA Autres dettes | 102 396.00 | 47 970.00 | | 102 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 188.00 | 1 228 347.00 | | 1 162 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 959.00 | 6 866 008.00 | | 7 438 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 501.00 | 763 490.00 | | 1 099 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 245 546.00 | 104 000.00 | 5 349 546.00 | 5 245 546.00 |
FD Production vendue biens | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
FG Production vendue services | 371 385.00 | | 371 385.00 | 371 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 861.00 | 104 000.00 | 5 722 861.00 | 5 618 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 080 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 516 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 466.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 763.00 | 211.00 | | 435 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 678.00 | 20 250.00 | | 73 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 381.00 | 7 223.00 | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 822.00 | 27 684.00 | | 510 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | 424.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | 424.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 490.00 | 27 260.00 | | 505 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 154.00 | 5 005.00 | | 152 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 675.00 | 5 264 962.00 | | 6 650 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 876.00 | 4 942 794.00 | | 5 910 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 799.00 | 322 168.00 | | 739 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 999.00 | | 27 607.00 | 4 891 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 681.00 | 2 743 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 405.00 | 4 674 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 724.00 | 1 898 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 576.00 | | 1 200.00 | 31 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 405.00 | | 26 407.00 | 2 033 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 018.00 | | | 2 827 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 390.00 | 39 251.00 | 157 725.00 | 1 784 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 031.00 | 899.00 | | 23 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 359.00 | 38 352.00 | 157 725.00 | 1 761 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 516.00 | 792.00 | 1 381.00 | 4 516.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 032.00 | 186 466.00 | 218 032.00 | 218 032.00 |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | | 708.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 611.00 | 186 466.00 | 218 739.00 | 219 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 127.00 | 187 258.00 | 220 120.00 | 987 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 466.00 | 218 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 792.00 | 1 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 838.00 | 304 838.00 | | 304 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 150.00 | 147 150.00 | | 147 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 428 220.00 | 428 220.00 | | 428 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 857.00 | 402 169.00 | 62 687.00 | 464 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 997.00 | | | 321 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 850.00 | 548 850.00 | | 548 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 399.00 | 1 341 768.00 | 1 631.00 | 1 343 399.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 188.00 | 1 099 501.00 | 62 687.00 | 1 162 188.00 |