| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 55 406.00 | 525.00 | 54 882.00 | 55 406.00 |
AP Constructions | 196 458.00 | 192 977.00 | 3 481.00 | 196 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 646.00 | 5 974.00 | 2 672.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 624.00 | 199 476.00 | 166 148.00 | 365 624.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 133.00 | | 120 133.00 | 120 133.00 |
BZ Autres créances | 307 622.00 | | 307 622.00 | 307 622.00 |
CF Disponibilités | 375 043.00 | | 375 043.00 | 375 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 737.00 | | 803 737.00 | 803 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 362.00 | 199 476.00 | 969 886.00 | 1 169 362.00 |
CU Autres participations | 105 113.00 | | 105 113.00 | 105 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DG Autres réserves | 353 861.00 | 353 861.00 | | 353 861.00 |
DH Report à nouveau | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 071.00 | 68 811.00 | | 326 071.00 |
DL TOTAL (I) | 840 441.00 | 514 370.00 | | 840 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | 2 345.00 | | 5 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 287.00 | 4 300.00 | | 7 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 846.00 | 89 949.00 | | 45 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 607.00 | 158 047.00 | | 70 607.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 444.00 | 255 210.00 | | 129 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 886.00 | 769 580.00 | | 969 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 444.00 | 255 210.00 | | 129 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 265.00 | | | 394 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 641.00 | 365 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 433.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 208.00 | 260 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 719.00 | | | 282 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 266.00 | 1 626.00 | 22 416.00 | 220 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 407.00 | 2 046.00 | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 627.00 | 1 219.00 | 20 370.00 | 218 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 120 133.00 | 120 133.00 | | 120 133.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VP Divers | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 021.00 | 300 021.00 | | 300 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 694.00 | 428 694.00 | | 428 694.00 |
VW T.V.A. | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 157.00 | 122 157.00 | | 122 157.00 |