| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569 082.00 | 2 005 482.00 | 563 600.00 | 2 569 082.00 |
AH Fonds commercial | 90 449 322.00 | | 90 449 322.00 | 90 449 322.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 5 792 957.00 | 1 996 051.00 | 3 796 905.00 | 5 792 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 202 776.00 | 10 136 523.00 | 3 066 254.00 | 13 202 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 765 084.00 | 8 930 077.00 | 1 835 007.00 | 10 765 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 466.00 | | 476 466.00 | 476 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 956.00 | 10 000.00 | 6 956.00 | 16 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 082.00 | | 177 082.00 | 177 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 650 429.00 | 23 130 124.00 | 100 520 304.00 | 123 650 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105 083.00 | | 2 105 083.00 | 2 105 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 607 042.00 | 200 726.00 | 12 406 316.00 | 12 607 042.00 |
BZ Autres créances | 695 262.00 | | 695 262.00 | 695 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 14 079 036.00 | | 14 079 036.00 | 14 079 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 839.00 | | 618 839.00 | 618 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 105 261.00 | 200 726.00 | 29 904 535.00 | 30 105 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 755 690.00 | 23 330 850.00 | 130 424 840.00 | 153 755 690.00 |
CU Autres participations | 157 425.00 | 51 991.00 | 105 434.00 | 157 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 869.00 | 906 594.00 | | 1 158 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 064 971.00 | 30 116 866.00 | | 74 064 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
DG Autres réserves | 13 082 180.00 | 5 601 533.00 | | 13 082 180.00 |
DH Report à nouveau | -19 000 000.00 | | | -19 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 824 923.00 | 11 481 048.00 | | 30 824 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 12 909.00 | 29 089.00 | | 12 909.00 |
DL TOTAL (I) | 100 239 663.00 | 48 230 939.00 | | 100 239 663.00 |
DP Provisions pour risques | 403 000.00 | 546 612.00 | | 403 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 000.00 | 546 612.00 | | 403 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 891 961.00 | 14 378 015.00 | | 5 891 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 642.00 | 666.00 | | 16 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 522.00 | 3 251 393.00 | | 4 779 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 331 567.00 | 11 271 672.00 | | 18 331 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 386.00 | 335 854.00 | | 743 386.00 |
EA Autres dettes | 19 100.00 | -200.00 | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 782 177.00 | 29 237 400.00 | | 29 782 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 424 840.00 | 78 014 951.00 | | 130 424 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 382 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 382 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 966 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 553 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 127 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 696 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 345 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 726.00 | |
GE Autres charges | | | 395 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 706 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 260 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 503 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 542.00 | 12 860.00 | | 52 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 53 996.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 792.00 | 16 180.00 | | 432 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 684.00 | 83 036.00 | | 485 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 805.00 | 102 252.00 | | 443 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 925.00 | 48 694.00 | | 11 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 000.00 | 546 612.00 | | 273 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 730.00 | 697 558.00 | | 728 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 046.00 | -614 521.00 | | -243 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 130 611.00 | 1 423 004.00 | | 3 130 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 305 296.00 | 5 122 499.00 | | 12 305 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 001 700.00 | 74 193 586.00 | | 125 001 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 176 778.00 | 62 712 538.00 | | 94 176 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 824 923.00 | 11 481 048.00 | | 30 824 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 057 133.00 | | 57 481 163.00 | 72 057 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 941 345.00 | 371 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 311.00 | 5 676 556.00 | 123 650 429.00 | 211 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 823.00 | 93 018 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 311.00 | 604 388.00 | 30 260 284.00 | 211 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 131 058.00 | | 47 018 168.00 | 46 131 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 802 554.00 | | 6 273 429.00 | 24 802 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 521.00 | | 4 189 566.00 | 1 123 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 901 892.00 | 4 889 517.00 | 723 276.00 | 18 901 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636 962.00 | 499 343.00 | 130 823.00 | 1 636 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 264 930.00 | 4 390 174.00 | 592 453.00 | 17 264 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 089.00 | | 16 180.00 | 29 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 612.00 | 273 000.00 | 416 612.00 | 546 612.00 |
6T Sur comptes clients | 98 514.00 | 238 194.00 | 135 982.00 | 98 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 703.00 | 248 194.00 | 152 180.00 | 166 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 404.00 | 521 194.00 | 584 972.00 | 742 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 726.00 | 135 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 198.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 000.00 | 432 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 521.00 | 4 779 521.00 | | 4 779 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801 714.00 | 6 801 714.00 | | 6 801 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939 526.00 | 2 939 526.00 | | 2 939 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 976 296.00 | 6 976 296.00 | | 6 976 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 386.00 | 743 386.00 | | 743 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 082.00 | | 177 082.00 | 177 082.00 |
UX Autres créances clients | 12 292 329.00 | 12 292 329.00 | | 12 292 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 487.00 | 175 487.00 | | 175 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 744.00 | 313 744.00 | | 313 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 891 961.00 | 1 306 755.00 | 4 585 206.00 | 5 891 961.00 |
VI Groupe et associés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 458 093.00 | | | 1 458 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 212 397.00 | | | 8 212 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606 198.00 | 1 606 198.00 | | 1 606 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 963.00 | 471 963.00 | | 471 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 839.00 | 618 839.00 | | 618 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 115 180.00 | 13 921 142.00 | 194 038.00 | 14 115 180.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 782 177.00 | 25 196 971.00 | 4 585 206.00 | 29 782 177.00 |