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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 448.00 | 261 791.00 | 35 657.00 | 297 448.00 |
AP Constructions | 506 689.00 | 104 704.00 | 401 984.00 | 506 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152 142.00 | 2 287 382.00 | 864 760.00 | 3 152 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443 068.00 | 2 209 999.00 | 233 069.00 | 2 443 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BF Prêts | 103 838.00 | | 103 838.00 | 103 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 249 044.00 | 6 332 201.00 | 1 916 843.00 | 8 249 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 975.00 | | 518 975.00 | 518 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 498.00 | 9 826.00 | 1 510 672.00 | 1 520 498.00 |
BZ Autres créances | 250 260.00 | 56 874.00 | 193 387.00 | 250 260.00 |
CF Disponibilités | 2 433 470.00 | | 2 433 470.00 | 2 433 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 882.00 | 66 700.00 | 4 705 183.00 | 4 771 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 020 926.00 | 6 398 901.00 | 6 622 025.00 | 13 020 926.00 |
CU Autres participations | 1 741 968.00 | 1 468 324.00 | 273 644.00 | 1 741 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 294.00 | | | 222 294.00 |
DL TOTAL (I) | 664 191.00 | | | 664 191.00 |
DP Provisions pour risques | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 387.00 | | | 212 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 670.00 | | | 583 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 171.00 | | | 663 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 758.00 | | | 870 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 733.00 | | | 238 733.00 |
EA Autres dettes | 3 326 513.00 | | | 3 326 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 912 428.00 | | | 5 912 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 025.00 | | | 6 622 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 715 000.00 | | | 5 715 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 274 699.00 | | 8 274 699.00 | 8 274 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 699.00 | | 8 274 699.00 | 8 274 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 719 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 358.00 | | | 405 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 262.00 | | | 153 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 097.00 | | | 252 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 124 756.00 | | | 9 124 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 902 462.00 | | | 8 902 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 294.00 | | | 222 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 606 328.00 | | 642 716.00 | 7 606 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 249 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 101 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 704.00 | | 21 743.00 | 275 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480 926.00 | | 620 973.00 | 5 480 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 698.00 | | | 1 849 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 390.00 | 371 487.00 | | 4 492 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 307.00 | 13 484.00 | | 248 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244 083.00 | 358 003.00 | | 4 244 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 846.00 | 15 000.00 | 82 440.00 | 112 846.00 |
6T Sur comptes clients | 11 857.00 | 1 022.00 | 3 052.00 | 11 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 181.00 | 57 896.00 | 3 052.00 | 1 480 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 027.00 | 72 896.00 | 85 492.00 | 1 593 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 171.00 | 663 171.00 | | 663 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 348.00 | 377 348.00 | | 377 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 931.00 | 392 931.00 | | 392 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 733.00 | 238 733.00 | | 238 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326 513.00 | 3 326 513.00 | | 3 326 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UP Prêts | 103 838.00 | | 103 838.00 | 103 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 211.00 | 1 516 211.00 | | 1 516 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 387.00 | 14 959.00 | 197 428.00 | 212 387.00 |
VI Groupe et associés | 583 670.00 | 583 670.00 | | 583 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 523.00 | | | 169 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VP Divers | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 252.00 | 222 252.00 | | 222 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 167.00 | 1 819 437.00 | 107 730.00 | 1 927 167.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 895 232.00 | 5 697 804.00 | 197 428.00 | 5 895 232.00 |