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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 753.00 | 23 831.00 | 1 922.00 | 25 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 916.00 | 319 068.00 | 17 847.00 | 336 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 319.00 | 477 663.00 | 115 655.00 | 593 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 457.00 | | 102 457.00 | 102 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 768.00 | 820 564.00 | 241 204.00 | 1 061 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 384.00 | | 379 384.00 | 379 384.00 |
BN En cours de production de biens | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 365.00 | 11 779.00 | 1 734 586.00 | 1 746 365.00 |
BZ Autres créances | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
CF Disponibilités | 734 557.00 | | 734 557.00 | 734 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 740.00 | 11 779.00 | 3 037 961.00 | 3 049 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 509.00 | 832 343.00 | 3 279 165.00 | 4 111 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 168.00 | | | 1 497 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 824.00 | | | 316 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 993.00 | | | 1 978 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 097.00 | | | 203 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 476.00 | | | 691 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 017.00 | | | 390 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 172.00 | | | 1 300 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 165.00 | | | 3 279 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 739.00 | | | 1 175 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 476.00 | 691 476.00 | | 691 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 230.00 | 1 732 230.00 | | 1 732 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VB T. V. A. | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 098.00 | 78 665.00 | 124 433.00 | 203 098.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 956.00 | 1 849 642.00 | 3 314.00 | 1 852 956.00 |
VW T.V.A. | 185 179.00 | 185 179.00 | | 185 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 172.00 | 1 175 739.00 | 124 433.00 | 1 300 172.00 |