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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
AP Constructions | 308 446.00 | 279 567.00 | 28 878.00 | 308 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 845.00 | 289 109.00 | 80 736.00 | 369 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 097.00 | 194 928.00 | 36 169.00 | 231 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 160.00 | 809 076.00 | 162 084.00 | 971 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 416.00 | | 217 416.00 | 217 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 307.00 | 9 757.00 | 355 550.00 | 365 307.00 |
BZ Autres créances | 238 676.00 | | 238 676.00 | 238 676.00 |
CF Disponibilités | 2 414 566.00 | | 2 414 566.00 | 2 414 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 783.00 | 9 757.00 | 3 232 025.00 | 3 241 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 943.00 | 818 834.00 | 3 394 109.00 | 4 212 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 048 576.00 | 2 048 576.00 | | 2 048 576.00 |
DH Report à nouveau | 238 705.00 | 34 699.00 | | 238 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 293.00 | 204 006.00 | | 142 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 574.00 | 2 617 282.00 | | 2 759 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 995.00 | 637 694.00 | | 304 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 991.00 | 352 217.00 | | 290 991.00 |
EA Autres dettes | 38 548.00 | 35 797.00 | | 38 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 535.00 | 1 040 558.00 | | 634 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 109.00 | 3 657 839.00 | | 3 394 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 535.00 | 1 040 558.00 | | 634 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 849.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 388.00 | | 43 772.00 | 927 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 416.00 | | 43 772.00 | 880 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 286.00 | 51 791.00 | | 757 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 814.00 | 51 791.00 | | 711 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 037.00 | 2 318.00 | 8 598.00 | 16 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 037.00 | 2 318.00 | 8 598.00 | 16 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 037.00 | 2 318.00 | 8 598.00 | 16 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | 8 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 995.00 | 304 995.00 | | 304 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 792.00 | 151 792.00 | | 151 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 861.00 | 354 861.00 | | 354 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157 181.00 | 157 181.00 | | 157 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 301.00 | 611 301.00 | | 611 301.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 535.00 | 634 535.00 | | 634 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |