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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 445.00 | 539 794.00 | 84 651.00 | 624 445.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
AN Terrains | 347 161.00 | 91 398.00 | 255 763.00 | 347 161.00 |
AP Constructions | 4 258 266.00 | 3 935 208.00 | 323 058.00 | 4 258 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 909 707.00 | 26 572 681.00 | 7 337 026.00 | 33 909 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 106.00 | 1 986 887.00 | 700 219.00 | 2 687 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 022 556.00 | | 2 022 556.00 | 2 022 556.00 |
AX Avances et acomptes | 1 173 987.00 | | 1 173 987.00 | 1 173 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 970 847.00 | 33 125 968.00 | 162 844 879.00 | 195 970 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 544 700.00 | 146 486.00 | 3 398 214.00 | 3 544 700.00 |
BN En cours de production de biens | 5 550 383.00 | 127 385.00 | 5 422 998.00 | 5 550 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500 989.00 | 57 466.00 | 2 443 523.00 | 2 500 989.00 |
BT Marchandises | 7 807 906.00 | 371.00 | 7 807 536.00 | 7 807 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426 833.00 | | 1 426 833.00 | 1 426 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 137 424.00 | | 14 137 424.00 | 14 137 424.00 |
BZ Autres créances | 4 768 403.00 | | 4 768 403.00 | 4 768 403.00 |
CF Disponibilités | 6 804 014.00 | | 6 804 014.00 | 6 804 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 581 200.00 | 331 707.00 | 46 249 493.00 | 46 581 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 482 986.00 | | 482 986.00 | 482 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 291 021.00 | 33 457 675.00 | 210 833 346.00 | 244 291 021.00 |
CU Autres participations | 150 291 103.00 | | 150 291 103.00 | 150 291 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 255 989.00 | | 1 255 989.00 | 1 255 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 211 332.00 | 12 211 332.00 | | 12 211 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221 133.00 | 1 221 133.00 | | 1 221 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
DH Report à nouveau | 95 590 653.00 | 87 732 719.00 | | 95 590 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 883 976.00 | 7 733 831.00 | | 26 883 976.00 |
DK Provisions réglementées | 519 179.00 | 389 473.00 | | 519 179.00 |
DL TOTAL (I) | 136 431 632.00 | 109 293 847.00 | | 136 431 632.00 |
DP Provisions pour risques | 411 772.00 | 419 029.00 | | 411 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 528 742.00 | 1 515 384.00 | | 1 528 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 940 514.00 | 1 934 413.00 | | 1 940 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 481.00 | 801.00 | | 59 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 616 282.00 | 72 904 532.00 | | 50 616 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 167 607.00 | 2 139 149.00 | | 4 167 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 790 287.00 | 11 603 091.00 | | 12 790 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 165.00 | 2 560 617.00 | | 2 364 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231 215.00 | 475 232.00 | | 1 231 215.00 |
EA Autres dettes | 846 267.00 | 1 224 089.00 | | 846 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 075 305.00 | 90 907 510.00 | | 72 075 305.00 |
ED (V) | 385 896.00 | 163 793.00 | | 385 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 833 346.00 | 202 299 563.00 | | 210 833 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 462 005.00 | 15 761 704.00 | 45 223 709.00 | 29 462 005.00 |
FD Production vendue biens | 29 907 643.00 | 4 978 502.00 | 34 886 145.00 | 29 907 643.00 |
FG Production vendue services | 2 125 150.00 | 2 268 331.00 | 4 393 481.00 | 2 125 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 494 798.00 | 23 008 537.00 | 84 503 335.00 | 61 494 798.00 |
FM Production stockée | | | 4 478 165.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 000 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 818 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 019 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 878 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 931 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 582 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 529 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 342 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 658 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 622 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 286 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 945 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410.00 | 16 036.00 | | 5 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 129.00 | 561 182.00 | | 228 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 356.00 | 577 218.00 | | 308 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 227.00 | 302 828.00 | | 4 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 996.00 | 195 676.00 | | 173 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 215.00 | 498 504.00 | | 239 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 141.00 | 78 714.00 | | 69 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130 431.00 | 1 334 592.00 | | 2 130 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 931 547.00 | 89 784 997.00 | | 117 931 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 047 571.00 | 82 051 166.00 | | 91 047 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 883 976.00 | 7 733 831.00 | | 26 883 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 153 154.00 | | 4 975 944.00 | 192 153 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 294 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 251.00 | 195 970 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158 251.00 | 44 398 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 916.00 | | 7 665.00 | 1 269 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 589 355.00 | | 4 967 679.00 | 40 589 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 293 883.00 | | 600.00 | 150 293 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 624 885.00 | 2 655 108.00 | 1 154 026.00 | 31 624 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 158.00 | 61 637.00 | | 478 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 146 727.00 | 2 593 471.00 | 1 154 025.00 | 91 146 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 473.00 | 129 706.00 | | 389 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 934 413.00 | 181 086.00 | 174 985.00 | 1 934 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 388.00 | 582 988.00 | 619 669.00 | 368 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 388.00 | 582 988.00 | 619 669.00 | 368 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692 274.00 | 893 780.00 | 794 654.00 | 2 692 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 798.00 | 728 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 996.00 | 65 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 163 089.00 | 18 620 389.00 | 31 542 700.00 | 50 163 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 790 287.00 | 12 790 287.00 | | 12 790 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 347.00 | 1 146 347.00 | | 1 146 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 765.00 | 977 765.00 | | 977 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 231 215.00 | 1 231 215.00 | | 1 231 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 267.00 | 846 267.00 | | 846 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 14 137 424.00 | 14 137 424.00 | | 14 137 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VB T. V. A. | 756 077.00 | 756 077.00 | | 756 077.00 |
VC Groupe et associés | 3 748 538.00 | 3 748 538.00 | | 3 748 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VI Groupe et associés | 453 193.00 | 453 193.00 | | 453 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 737 996.00 | | | 21 737 996.00 |
VP Divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 053.00 | 240 053.00 | | 240 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 949 756.00 | 18 946 376.00 | 3 380.00 | 18 949 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 907 698.00 | 36 364 997.00 | 31 542 700.00 | 67 907 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |