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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 059.00 | 10 331.00 | 5 728.00 | 16 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 891.00 | 765 917.00 | 24 974.00 | 790 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 953.00 | 777 123.00 | 40 829.00 | 817 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 003.00 | | 225 003.00 | 225 003.00 |
BZ Autres créances | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CF Disponibilités | 108 442.00 | | 108 442.00 | 108 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 614.00 | | 444 614.00 | 444 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 567.00 | 777 123.00 | 485 443.00 | 1 262 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DG Autres réserves | 180 552.00 | 203 570.00 | | 180 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 190.00 | -23 019.00 | | -79 190.00 |
DL TOTAL (I) | 128 323.00 | 207 515.00 | | 128 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 560.00 | 23 341.00 | | 15 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 560.00 | 23 341.00 | | 15 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 711.00 | 76 303.00 | | 46 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 189.00 | 137 841.00 | | 151 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 563.00 | 126 627.00 | | 143 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 561.00 | 340 869.00 | | 341 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 443.00 | 571 722.00 | | 485 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 763.00 | 303 336.00 | | 332 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 449.00 | 34 689.00 | 15.00 | 742 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 574.00 | 34 689.00 | 15.00 | 741 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 341.00 | | 7 781.00 | 23 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 341.00 | | 7 781.00 | 23 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 189.00 | 151 189.00 | | 151 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 563.00 | 143 563.00 | | 143 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 225 003.00 | 225 003.00 | | 225 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 711.00 | 37 913.00 | 8 798.00 | 46 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 180.00 | 286 180.00 | | 286 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 561.00 | 332 763.00 | 8 798.00 | 341 561.00 |