| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
AN Terrains | 103 739.00 | 89 660.00 | 14 079.00 | 103 739.00 |
AP Constructions | 720 109.00 | 687 639.00 | 32 470.00 | 720 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 442.00 | 495 932.00 | 48 510.00 | 544 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 692.00 | 90 580.00 | 112.00 | 90 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 800.00 | 1 363 810.00 | 293 990.00 | 1 657 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732 522.00 | 3 192.00 | 3 729 330.00 | 3 732 522.00 |
BZ Autres créances | 3 270 461.00 | | 3 270 461.00 | 3 270 461.00 |
CF Disponibilités | 447 413.00 | | 447 413.00 | 447 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 259.00 | | 162 259.00 | 162 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 677.00 | 3 192.00 | 7 635 485.00 | 7 638 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 477.00 | 1 367 003.00 | 7 929 475.00 | 9 296 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 1 184.00 | 129 808.00 | | 1 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 127.00 | 654 375.00 | | 532 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 911.00 | 1 681 784.00 | | 1 430 911.00 |
DP Provisions pour risques | 92 780.00 | 322 500.00 | | 92 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 845.00 | 377 846.00 | | 340 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 625.00 | 700 346.00 | | 433 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 051.00 | 2 178 834.00 | | 2 954 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099 888.00 | 3 697 688.00 | | 3 099 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 87 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 064 939.00 | 5 963 523.00 | | 6 064 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 475.00 | 8 345 652.00 | | 7 929 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 064 939.00 | 5 963 523.00 | | 6 064 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -232 268.00 | | -232 268.00 | -232 268.00 |
FG Production vendue services | 28 174 481.00 | 811 796.00 | 28 986 277.00 | 28 174 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 942 213.00 | 811 796.00 | 28 754 009.00 | 27 942 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 413 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 135 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 132 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 260 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 754.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 541 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559 973.00 | 482 765.00 | | 559 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 4 751.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 928.00 | 23 232.00 | | 338 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 928.00 | 323 554.00 | | 338 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 927.00 | -318 803.00 | | -38 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 303.00 | 170 498.00 | | 147 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 424.00 | 220 303.00 | | 170 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 730 364.00 | 26 258 772.00 | | 29 730 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 198 237.00 | 25 604 397.00 | | 29 198 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 127.00 | 654 375.00 | | 532 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 955.00 | | 47 513.00 | 1 655 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 667.00 | 1 657 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 640.00 | 136 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 027.00 | 1 489 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 830.00 | | | 158 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 412.00 | | 45 913.00 | 1 466 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 713.00 | | 1 600.00 | 30 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 383.00 | 30 094.00 | 45 667.00 | 1 379 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 743.00 | 30 094.00 | 23 027.00 | 1 356 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 346.00 | 110 754.00 | 377 475.00 | 700 346.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 700 346.00 | 113 946.00 | 377 475.00 | 700 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 946.00 | 77 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 050.00 | 2 954 050.00 | | 2 954 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608 353.00 | 1 608 353.00 | | 1 608 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 310.00 | 592 310.00 | | 592 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 729 732.00 | 3 729 732.00 | | 3 729 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 286.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 790.00 | 2 789.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 324 869.00 | 324 868.00 | | 324 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 422 000.00 | 2 422 000.00 | | 2 422 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VP Divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 873.00 | 80 873.00 | | 80 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 197.00 | 481 197.00 | | 481 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 259.00 | 162 259.00 | | 162 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 195 392.00 | 7 167 142.00 | 28 250.00 | 7 195 392.00 |
VW T.V.A. | 818 350.00 | 818 350.00 | | 818 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064 938.00 | 6 064 938.00 | | 6 064 938.00 |