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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
AH Fonds commercial | 1 715 409.00 | | 1 715 409.00 | 1 715 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 346.00 | 359 651.00 | 14 694.00 | 374 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 740 221.00 | 33 095 197.00 | 90 645 024.00 | 123 740 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908 284.00 | | 908 284.00 | 908 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 879 978.00 | 33 560 117.00 | 93 319 861.00 | 126 879 978.00 |
BT Marchandises | 215 336.00 | | 215 336.00 | 215 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 024 568.00 | 918 361.00 | 6 106 207.00 | 7 024 568.00 |
BZ Autres créances | 15 231 761.00 | | 15 231 761.00 | 15 231 761.00 |
CF Disponibilités | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 136.00 | | 134 136.00 | 134 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 645 820.00 | 918 361.00 | 21 727 459.00 | 22 645 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 525 799.00 | 34 478 478.00 | 115 047 321.00 | 149 525 799.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 34 783 449.00 | 34 060 057.00 | | 34 783 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 369.00 | 1 112 992.00 | | 1 514 369.00 |
DK Provisions réglementées | 17 049 948.00 | 14 000 341.00 | | 17 049 948.00 |
DL TOTAL (I) | 56 647 766.00 | 52 473 390.00 | | 56 647 766.00 |
DP Provisions pour risques | 745 038.00 | 505 608.00 | | 745 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 000.00 | 200 000.00 | | 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 038.00 | 705 608.00 | | 933 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 390 988.00 | 34 675 505.00 | | 40 390 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 627.00 | 3 499 594.00 | | 4 027 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971 073.00 | 2 020 040.00 | | 2 971 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 455 241.00 | 11 319 241.00 | | 6 455 241.00 |
EA Autres dettes | 3 424 120.00 | 3 011 782.00 | | 3 424 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 468.00 | 151 365.00 | | 197 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 466 517.00 | 54 677 526.00 | | 57 466 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 047 321.00 | 107 856 523.00 | | 115 047 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 742.00 | 780 701.00 | 817 442.00 | 36 742.00 |
FG Production vendue services | 46 424 036.00 | 148 024.00 | 46 572 060.00 | 46 424 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 460 778.00 | 928 725.00 | 47 389 503.00 | 46 460 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 930 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 745 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 360 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 766 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 426 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 037 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 153 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 408 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 289.00 | 243 406.00 | | 26 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 633 571.00 | 65 355 866.00 | | 60 633 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 426 576.00 | 2 843 455.00 | | 3 426 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 086 435.00 | 68 442 727.00 | | 64 086 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 493.00 | 158 837.00 | | 78 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 916 752.00 | 64 414 788.00 | | 58 916 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 476 183.00 | 4 472 864.00 | | 6 476 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 471 429.00 | 69 046 489.00 | | 65 471 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384 994.00 | -603 762.00 | | -1 384 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 979 043.00 | 506 430.00 | | 979 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 090.00 | 359 823.00 | | 530 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 037 675.00 | 113 658 019.00 | | 118 037 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 523 306.00 | 112 545 027.00 | | 116 523 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 369.00 | 1 112 992.00 | | 1 514 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 771 000.00 | | 88 363 000.00 | 110 771 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 254 000.00 | 126 880 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 821 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 253 000.00 | 124 149 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 000.00 | | | 1 821 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 053 000.00 | | 88 349 000.00 | 108 053 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 000.00 | | 14 000.00 | 897 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 129 000.00 | 16 767 000.00 | 12 055 000.00 | 28 129 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 129 000.00 | 16 767 000.00 | 12 055 000.00 | 28 129 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 619 000.00 | 719 000.00 | 619 000.00 | 619 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000 000.00 | 6 476 000.00 | 3 427 000.00 | 14 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 000.00 | 745 000.00 | 518 000.00 | 706 000.00 |
6T Sur comptes clients | 929 000.00 | 210 000.00 | 221 000.00 | 929 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548 000.00 | 929 000.00 | 840 000.00 | 1 548 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 254 000.00 | 8 151 000.00 | 4 784 000.00 | 16 254 000.00 |