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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 311.00 | 115 132.00 | 179.00 | 115 311.00 |
AP Constructions | 5 646 730.00 | 3 858 830.00 | 1 787 900.00 | 5 646 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 475 245.00 | 10 730 457.00 | 744 787.00 | 11 475 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 225.00 | 1 531 501.00 | 494 723.00 | 2 026 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 065.00 | | 571 065.00 | 571 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 179 392.00 | 3 811.00 | 3 175 581.00 | 3 179 392.00 |
BF Prêts | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401 264.00 | | 5 401 264.00 | 5 401 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 784 957.00 | 16 270 207.00 | 12 514 750.00 | 28 784 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 866.00 | | 132 866.00 | 132 866.00 |
BT Marchandises | 10 942 917.00 | | 10 942 917.00 | 10 942 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 629.00 | 4 500.00 | 525 129.00 | 529 629.00 |
BZ Autres créances | 12 988 435.00 | 1 150 000.00 | 11 838 435.00 | 12 988 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 510.00 | 8 698.00 | 935 811.00 | 944 510.00 |
CF Disponibilités | 2 689 546.00 | | 2 689 546.00 | 2 689 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164 650.00 | | 1 164 650.00 | 1 164 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 458 699.00 | 1 163 198.00 | 28 295 501.00 | 29 458 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 243 656.00 | 17 433 405.00 | 40 810 251.00 | 58 243 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 619 974.00 | | | 619 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 319 581.00 | 30 474.00 | 289 107.00 | 319 581.00 |
CU Autres participations | 510 115.00 | | 510 115.00 | 510 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 434 240.00 | 4 434 240.00 | | 4 434 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 424.00 | 443 424.00 | | 443 424.00 |
DG Autres réserves | 3 114 696.00 | 3 117 977.00 | | 3 114 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740 680.00 | 4 788 559.00 | | 3 740 680.00 |
DL TOTAL (I) | 11 733 040.00 | 12 784 200.00 | | 11 733 040.00 |
DP Provisions pour risques | 519 291.00 | 412 640.00 | | 519 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 640.00 | 311 668.00 | | 412 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 291.00 | 412 640.00 | | 519 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 327.00 | 539 820.00 | | 373 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 525 323.00 | 9 410 541.00 | | 7 525 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 432 103.00 | 10 018 489.00 | | 10 432 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 389 923.00 | 5 578 331.00 | | 6 389 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 857.00 | | |
EA Autres dettes | 3 837 242.00 | 4 252 567.00 | | 3 837 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 557 919.00 | 29 800 608.00 | | 28 557 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 810 251.00 | 42 997 449.00 | | 40 810 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 993 611.00 | 24 995 117.00 | | 24 993 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 235 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 259 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 560 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 194 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 670 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 212 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 639 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 473 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 271.00 | |
GE Autres charges | | | 27 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 266 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 928 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 596 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 735.00 | 15 248.00 | | 12 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 940.00 | 15 248.00 | | 75 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 337.00 | 735.00 | | 193 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 798.00 | 1 074.00 | | 25 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074.00 | 1 835.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 135.00 | 1 809.00 | | 219 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 194.00 | 13 439.00 | | -143 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 869 677.00 | 942 094.00 | | 869 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 252.00 | 1 007 378.00 | | 843 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 576 331.00 | 131 310 067.00 | | 130 576 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 835 651.00 | 126 521 508.00 | | 126 835 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 740 680.00 | 4 788 559.00 | | 3 740 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 656 254.00 | 918 710.00 | 339 043.00 | 15 656 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 856.00 | 569.00 | 42 293.00 | 156 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 499 398.00 | 918 141.00 | 296 750.00 | 15 499 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 640.00 | 483 271.00 | 376 620.00 | 412 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 056 403.00 | 154 500.00 | 13 419.00 | 1 056 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 403.00 | 154 500.00 | 13 419.00 | 1 056 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 043.00 | 637 771.00 | 390 039.00 | 1 469 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 771.00 | 319 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 7 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 525 323.00 | 4 004 737.00 | 3 337 386.00 | 7 525 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 971 837.00 | 16 102 160.00 | | 16 971 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992 470.00 | | 5 992 470.00 | 5 992 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 328.00 | 170 895.00 | 202 433.00 | 373 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 611.00 | | | 166 611.00 |
VP Divers | 18 656 097.00 | 14 000 145.00 | 4 655 951.00 | 18 656 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518 066.00 | 12 935 426.00 | 582 640.00 | 13 518 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164 650.00 | 1 127 316.00 | 37 335.00 | 1 164 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 741 329.00 | 14 128 885.00 | 6 612 444.00 | 20 741 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 557 920.00 | 23 965 224.00 | 3 539 819.00 | 28 557 920.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 687 432.00 | 3 687 432.00 | | 3 687 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 419.00 | | | 419.00 |