| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | 5 500.00 | 33 000.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 382 250.00 | 267 190.00 | 115 059.00 | 382 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 795.00 | 35 998.00 | 7 797.00 | 43 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 390.00 | 14 612.00 | 2 777.00 | 17 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 961.00 | 326 451.00 | 160 510.00 | 486 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 297.00 | | 930 297.00 | 930 297.00 |
BZ Autres créances | 106 157.00 | | 106 157.00 | 106 157.00 |
CF Disponibilités | 280 914.00 | | 280 914.00 | 280 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 656.00 | | 1 397 656.00 | 1 397 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 618.00 | 326 451.00 | 1 558 167.00 | 1 884 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 611 276.00 | | | 611 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
DL TOTAL (I) | 919 864.00 | | | 919 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 847.00 | | | 373 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 454.00 | | | 219 454.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 303.00 | | | 638 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 167.00 | | | 1 558 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 188.00 | | | 625 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 585.00 | | 6 219.00 | 506 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 843.00 | 486 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 832.00 | 481 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 548.00 | | 6 219.00 | 501 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 610.00 | 20 672.00 | 25 832.00 | 331 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 460.00 | 20 672.00 | 25 832.00 | 328 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 847.00 | 373 847.00 | | 373 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UX Autres créances clients | 930 297.00 | 930 297.00 | | 930 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 957.00 | 21 842.00 | 13 114.00 | 34 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 388.00 | 1 051 388.00 | | 1 051 388.00 |
VW T.V.A. | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 303.00 | 625 188.00 | 13 114.00 | 638 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ST Autres comptes | 300 780.00 | | | 300 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
YT Sous‐traitance | 616 099.00 | | | 616 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 522.00 | | | 328 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 442.00 | | | 309 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 836.00 | | | 1 005 836.00 |