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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 092.00 | 43 971.00 | 1 121.00 | 45 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 963.00 | 43 971.00 | 5 992.00 | 49 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 590.00 | | 294 590.00 | 294 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 649 952.00 | 69 934.00 | 6 580 018.00 | 6 649 952.00 |
BZ Autres créances | 5 655 033.00 | | 5 655 033.00 | 5 655 033.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 601 214.00 | 69 934.00 | 12 531 280.00 | 12 601 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 651 177.00 | 113 905.00 | 12 537 272.00 | 12 651 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 228.00 | 894 847.00 | | 1 140 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 933.00 | 345 381.00 | | 209 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 161.00 | 1 768 228.00 | | 1 878 161.00 |
DP Provisions pour risques | 265 137.00 | 270 413.00 | | 265 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 137.00 | 270 413.00 | | 265 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 785.00 | 5 749.00 | | 7 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 063.00 | 6 236 952.00 | | 4 341 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 480.00 | 2 370 376.00 | | 1 910 480.00 |
EA Autres dettes | 313 910.00 | 480 005.00 | | 313 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 666 536.00 | 2 838 039.00 | | 3 666 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 393 974.00 | 11 931 121.00 | | 10 393 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 272.00 | 13 969 762.00 | | 12 537 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 863 415.00 | | 21 863 415.00 | 21 863 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 863 415.00 | | 21 863 415.00 | 21 863 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 457 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 810 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 267 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 137.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 227 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 739.00 | 87 781.00 | | 10 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 247.00 | 151 306.00 | | 45 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 518 929.00 | 28 740 255.00 | | 22 518 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 308 997.00 | 28 394 874.00 | | 22 308 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 933.00 | 345 381.00 | | 209 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 49 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 272.00 | 699.00 | | 43 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 272.00 | 699.00 | | 43 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 413.00 | 265 137.00 | 270 413.00 | 270 413.00 |
6T Sur comptes clients | 98 420.00 | 114 728.00 | 143 214.00 | 98 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 420.00 | 114 728.00 | 143 214.00 | 98 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 833.00 | 379 865.00 | 413 627.00 | 368 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 865.00 | 413 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 063.00 | 4 341 063.00 | | 4 341 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 236.00 | 216 236.00 | | 216 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 897.00 | 263 897.00 | | 263 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 663.00 | 268 663.00 | | 268 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 666 536.00 | 3 666 536.00 | | 3 666 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 6 527 209.00 | 6 527 209.00 | | 6 527 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 743.00 | 122 743.00 | | 122 743.00 |
VB T. V. A. | 372 603.00 | 372 603.00 | | 372 603.00 |
VC Groupe et associés | 5 255 648.00 | 5 255 648.00 | | 5 255 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VI Groupe et associés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 307 803.00 | 12 307 803.00 | | 12 307 803.00 |
VW T.V.A. | 1 358 895.00 | 1 358 895.00 | | 1 358 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 239 774.00 | 10 239 774.00 | | 10 239 774.00 |