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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 329.00 | 289 675.00 | 72 654.00 | 362 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 072.00 | 310 566.00 | 135 506.00 | 446 072.00 |
BT Marchandises | 319 721.00 | | 319 721.00 | 319 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 653.00 | 821.00 | 23 832.00 | 24 653.00 |
BZ Autres créances | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
CF Disponibilités | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 595.00 | 821.00 | 498 774.00 | 499 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 667.00 | 311 387.00 | 634 281.00 | 945 667.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 337 943.00 | 335 702.00 | | 337 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 541.00 | 32 240.00 | | 39 541.00 |
DL TOTAL (I) | 430 283.00 | 420 743.00 | | 430 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | 21.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 598.00 | 151 964.00 | | 184 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 876.00 | 22 854.00 | | 19 876.00 |
EA Autres dettes | -1 198.00 | -351.00 | | -1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 997.00 | 174 488.00 | | 203 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 281.00 | 595 231.00 | | 634 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 348.00 | | 1 094 348.00 | 1 094 348.00 |
FG Production vendue services | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 602.00 | | 1 101 602.00 | 1 101 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 4 754.00 | | 8 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 335.00 | 1 084 949.00 | | 1 110 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 795.00 | 1 052 709.00 | | 1 070 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 541.00 | 32 240.00 | | 39 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 259.00 | | 42 814.00 | 403 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 011.00 | | 42 209.00 | 341 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 814.00 | | 604.00 | 50 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 679.00 | 1 142.00 | | 317 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 679.00 | 1 142.00 | | 317 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 598.00 | 184 598.00 | | 184 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 198.00 | -1 198.00 | | -1 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
VB T. V. A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VC Groupe et associés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 280.00 | 123 411.00 | 30 869.00 | 154 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 276.00 | 203 276.00 | | 203 276.00 |