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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 008.00 | 280 944.00 | 7 064.00 | 288 008.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 251 129.00 | | 251 129.00 | 251 129.00 |
AP Constructions | 1 451 767.00 | 928 784.00 | 522 982.00 | 1 451 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 830 409.00 | 10 774 325.00 | 5 056 084.00 | 15 830 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 974 538.00 | 4 677 008.00 | 2 297 530.00 | 6 974 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 963 376.00 | 16 661 061.00 | 8 302 315.00 | 24 963 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818 663.00 | | 1 818 663.00 | 1 818 663.00 |
BN En cours de production de biens | 218 747.00 | | 218 747.00 | 218 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 105.00 | | 88 105.00 | 88 105.00 |
BT Marchandises | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 702.00 | 44 593.00 | 5 003 109.00 | 5 047 702.00 |
BZ Autres créances | 16 534 783.00 | | 16 534 783.00 | 16 534 783.00 |
CF Disponibilités | 810 632.00 | | 810 632.00 | 810 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 086.00 | | 166 086.00 | 166 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 724 675.00 | 44 593.00 | 24 680 081.00 | 24 724 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 688 051.00 | 16 705 655.00 | 32 982 396.00 | 49 688 051.00 |
CU Autres participations | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 620.00 | 366 620.00 | | 366 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 251 810.00 | 3 251 810.00 | | 3 251 810.00 |
DG Autres réserves | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
DH Report à nouveau | 13 771 161.00 | 12 825 542.00 | | 13 771 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 151.00 | 945 619.00 | | 1 206 151.00 |
DK Provisions réglementées | 3 201 588.00 | 3 349 220.00 | | 3 201 588.00 |
DL TOTAL (I) | 21 907 234.00 | 20 848 715.00 | | 21 907 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 717 714.00 | 1 783 960.00 | | 1 717 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 699 570.00 | 682 628.00 | | 699 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 417 284.00 | 2 466 588.00 | | 2 417 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 809.00 | 3 096 082.00 | | 1 673 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 704.00 | 3 646 108.00 | | 4 368 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 729.00 | 1 496 645.00 | | 1 711 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 723.00 | 165 045.00 | | 300 723.00 |
EA Autres dettes | 211 188.00 | 46 908.00 | | 211 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 725.00 | 455 417.00 | | 391 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 657 879.00 | 8 906 206.00 | | 8 657 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 982 396.00 | 32 221 510.00 | | 32 982 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 473.00 | | 466 473.00 | 466 473.00 |
FD Production vendue biens | 7 209 748.00 | | 7 209 748.00 | 7 209 748.00 |
FG Production vendue services | 17 140 092.00 | | 17 140 092.00 | 17 140 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 816 313.00 | | 24 816 313.00 | 24 816 313.00 |
FM Production stockée | | | 158 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 308 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 399 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 697 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 853 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 013 442.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 006 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 167.00 | 131 200.00 | | 215 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 035.00 | 630 202.00 | | 627 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 202.00 | 761 402.00 | | 842 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 778.00 | 775.00 | | 4 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 276.00 | 49 529.00 | | 53 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 402.00 | 485 034.00 | | 479 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 456.00 | 535 338.00 | | 537 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 746.00 | 226 064.00 | | 304 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 423.00 | 13 249.00 | | 60 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 143.00 | 284 006.00 | | 416 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 235 685.00 | 24 475 012.00 | | 27 235 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 029 534.00 | 23 529 393.00 | | 26 029 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 151.00 | 945 619.00 | | 1 206 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 537 719.00 | | 1 802 554.00 | 24 537 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376 897.00 | 24 963 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376 897.00 | 24 562 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 745.00 | | 3 885.00 | 291 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 165 965.00 | | 1 773 463.00 | 24 165 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 009.00 | | 25 206.00 | 80 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 283 335.00 | 1 701 349.00 | 1 323 623.00 | 16 283 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 947.00 | 9 997.00 | | 270 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 012 388.00 | 1 691 352.00 | 1 323 623.00 | 16 012 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 349 220.00 | 479 402.00 | 627 035.00 | 3 349 220.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 466 588.00 | 1 024 417.00 | 1 073 721.00 | 2 466 588.00 |
6T Sur comptes clients | 55 756.00 | 84.00 | 11 246.00 | 55 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 756.00 | 84.00 | 11 246.00 | 55 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 871 564.00 | 1 503 904.00 | 1 712 002.00 | 5 871 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013 526.00 | 1 084 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479 402.00 | 627 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 704.00 | 4 368 704.00 | | 4 368 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 187.00 | 322 187.00 | | 322 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 805.00 | 556 805.00 | | 556 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 723.00 | 300 723.00 | | 300 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 188.00 | 211 188.00 | | 211 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 725.00 | 391 725.00 | | 391 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 5 017 507.00 | 5 017 507.00 | | 5 017 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VB T. V. A. | 433 420.00 | 433 420.00 | | 433 420.00 |
VC Groupe et associés | 15 911 383.00 | 15 911 383.00 | | 15 911 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 809.00 | 806 491.00 | 867 318.00 | 1 673 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421 889.00 | | | 1 421 889.00 |
VP Divers | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 484.00 | 172 484.00 | | 172 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 086.00 | 166 086.00 | | 166 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 751 833.00 | 21 748 571.00 | 3 263.00 | 21 751 833.00 |
VW T.V.A. | 664 560.00 | 664 560.00 | | 664 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 657 879.00 | 7 790 560.00 | 867 318.00 | 8 657 879.00 |