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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 291 959.00 | | 291 959.00 | 291 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 872.00 | 25 856.00 | 16.00 | 25 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 850.00 | 179 142.00 | 27 707.00 | 206 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 494.00 | 206 373.00 | 354 120.00 | 560 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 384.00 | | 98 384.00 | 98 384.00 |
BT Marchandises | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BZ Autres créances | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 860.00 | | 248 860.00 | 248 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 499.00 | | 441 499.00 | 441 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 993.00 | 206 373.00 | 795 619.00 | 1 001 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 66 193.00 | 90 542.00 | | 66 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 780.00 | -24 349.00 | | 66 780.00 |
DL TOTAL (I) | 660 973.00 | 594 193.00 | | 660 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 796.00 | 43 528.00 | | 36 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | 2 256.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 087.00 | 43 884.00 | | 41 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 906.00 | 68 857.00 | | 50 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 646.00 | 158 526.00 | | 134 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 619.00 | 752 720.00 | | 795 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 244.00 | 156 749.00 | | 103 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 796.00 | 5 395.00 | 31 402.00 | 36 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 306.00 | 51 084.00 | 9 222.00 | 60 306.00 |
VW T.V.A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 646.00 | 103 245.00 | 31 402.00 | 134 646.00 |