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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 290.00 | 57 878.00 | 2 411.00 | 60 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 370 078.00 | 1 000 000.00 | 1 370 078.00 | 2 370 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | 96 966.00 | 69 034.00 | 166 000.00 |
AP Constructions | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 485.00 | 801 447.00 | 36 038.00 | 837 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 564.00 | 340 183.00 | 101 381.00 | 441 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 361.00 | 2 296 524.00 | 1 611 836.00 | 3 908 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
BN En cours de production de biens | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 305.00 | 65 808.00 | 173 497.00 | 239 305.00 |
BZ Autres créances | 589 306.00 | 145 318.00 | 443 988.00 | 589 306.00 |
CF Disponibilités | 195 733.00 | | 195 733.00 | 195 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 585.00 | 223 333.00 | 1 003 252.00 | 1 226 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 945.00 | 2 519 857.00 | 2 615 088.00 | 5 134 945.00 |
CU Autres participations | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 220.00 | 748 220.00 | | 748 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 673 211.00 | 1 673 211.00 | | 1 673 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 093 581.00 | -2 328 667.00 | | -3 093 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652 555.00 | -764 914.00 | | -2 652 555.00 |
DL TOTAL (I) | -3 304 705.00 | -652 150.00 | | -3 304 705.00 |
DP Provisions pour risques | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 536.00 | 114 661.00 | | 41 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 118.00 | 101 474.00 | | 484 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 308.00 | 1 663 361.00 | | 955 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 051.00 | 1 017 545.00 | | 1 155 051.00 |
EA Autres dettes | 3 281 440.00 | 2 744 732.00 | | 3 281 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 917 453.00 | 5 641 857.00 | | 5 917 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 088.00 | 4 989 707.00 | | 2 615 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 917 453.00 | 5 557 796.00 | | 5 917 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 325.00 | | 64 005.00 | 3 973 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 970.00 | 3 908 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 970.00 | 1 279 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594 150.00 | | 2 218.00 | 2 594 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 582.00 | | 61 487.00 | 1 346 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 594.00 | | 300.00 | 32 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 138.00 | 199 110.00 | 128 724.00 | 1 226 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 345.00 | 47 500.00 | | 107 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 793.00 | 151 610.00 | 128 724.00 | 1 118 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 340.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
6T Sur comptes clients | 44 412.00 | 55 722.00 | 34 326.00 | 44 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 145 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 619.00 | 1 201 040.00 | 34 326.00 | 56 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 619.00 | 1 203 380.00 | 34 326.00 | 56 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058 062.00 | 34 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 308.00 | 955 308.00 | | 955 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 211.00 | 274 211.00 | | 274 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 072.00 | 532 072.00 | | 532 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281 440.00 | 3 281 440.00 | | 3 281 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
UX Autres créances clients | 160 394.00 | 160 394.00 | | 160 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
VB T. V. A. | 113 053.00 | 113 053.00 | | 113 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 804.00 | 1 057 804.00 | | 1 057 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VI Groupe et associés | 465 849.00 | 465 849.00 | | 465 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 742.00 | 152 742.00 | | 152 742.00 |
VP Divers | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 066.00 | 301 066.00 | | 301 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 313.00 | 177 313.00 | | 177 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 513.00 | 843 554.00 | 28 959.00 | 872 513.00 |
VW T.V.A. | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 917 453.00 | 5 917 453.00 | | 5 917 453.00 |