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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AN Terrains | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 922.00 | 28 780.00 | 7 142.00 | 35 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 833.00 | 66 328.00 | 24 505.00 | 90 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 068.00 | 109 968.00 | 234 100.00 | 344 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 140.00 | 48 141.00 | 145 999.00 | 194 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 169.00 | 45 246.00 | 503 922.00 | 549 169.00 |
BZ Autres créances | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CF Disponibilités | 143 660.00 | | 143 660.00 | 143 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 848.00 | 93 387.00 | 842 460.00 | 935 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 917.00 | 203 356.00 | 1 076 561.00 | 1 279 917.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 955.00 | | | 320 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 846.00 | | | -109 846.00 |
DL TOTAL (I) | 219 494.00 | | | 219 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 248.00 | | | 135 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 921.00 | | | 249 921.00 |
EA Autres dettes | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 716.00 | | | 339 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 067.00 | | | 857 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 561.00 | | | 1 076 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 959.00 | | | 761 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 505.00 | | 21 677.00 | 322 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 344 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 127 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 662.00 | | | 199 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 934.00 | | 21 677.00 | 105 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 146.00 | 8 934.00 | 112.00 | 101 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 286.00 | 8 934.00 | 112.00 | 86 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 921.00 | 249 921.00 | | 249 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 717.00 | 339 717.00 | | 339 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
UX Autres créances clients | 549 169.00 | 549 169.00 | | 549 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 248.00 | 40 140.00 | 95 108.00 | 135 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 955.00 | 598 047.00 | 12 908.00 | 610 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 067.00 | 761 959.00 | 95 108.00 | 857 067.00 |