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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
AP Constructions | 293 810.00 | 172 660.00 | 121 150.00 | 293 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 785.00 | 182 323.00 | 154 462.00 | 336 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BZ Autres créances | 156 291.00 | | 156 291.00 | 156 291.00 |
CF Disponibilités | 94 942.00 | | 94 942.00 | 94 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 641.00 | | 260 641.00 | 260 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 426.00 | 182 323.00 | 415 103.00 | 597 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 168 752.00 | 167 061.00 | | 168 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 682.00 | 1 691.00 | | 102 682.00 |
DL TOTAL (I) | 284 634.00 | 181 952.00 | | 284 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 094.00 | 138 532.00 | | 111 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 5 221.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 256.00 | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 873.00 | 2 577.00 | | 6 873.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 469.00 | 150 611.00 | | 130 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 103.00 | 332 563.00 | | 415 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 361.00 | 39 641.00 | | 42 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 1 174.00 | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 295.00 | 9 231.00 | | 9 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 8 920.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 8 920.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 938.00 | 311.00 | | 8 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 298.00 | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 007.00 | 69 266.00 | | 192 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 325.00 | 67 575.00 | | 89 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 682.00 | 1 691.00 | | 102 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 590.00 | 5 498.00 | | 3 590.00 |