| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 89 052.00 | | 89 052.00 | 89 052.00 |
AP Constructions | 2 046 082.00 | 1 123 196.00 | 922 887.00 | 2 046 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002 932.00 | 2 705 106.00 | 297 826.00 | 3 002 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 529.00 | 960 723.00 | 188 806.00 | 1 149 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BF Prêts | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 336 480.00 | 4 789 025.00 | 1 547 455.00 | 6 336 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
BN En cours de production de biens | 6 590 161.00 | | 6 590 161.00 | 6 590 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 926.00 | | 813 926.00 | 813 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 589.00 | 93 036.00 | 2 498 553.00 | 2 591 589.00 |
BZ Autres créances | 1 181 618.00 | | 1 181 618.00 | 1 181 618.00 |
CF Disponibilités | 1 838 918.00 | | 1 838 918.00 | 1 838 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 125 768.00 | 93 036.00 | 13 032 732.00 | 13 125 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 462 248.00 | 4 882 061.00 | 14 580 187.00 | 19 462 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 8 240 488.00 | 6 956 884.00 | | 8 240 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 771.00 | 1 283 604.00 | | 1 567 771.00 |
DK Provisions réglementées | 67 751.00 | 99 530.00 | | 67 751.00 |
DL TOTAL (I) | 10 536 010.00 | 9 000 018.00 | | 10 536 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 580.00 | 2 453 860.00 | | 2 697 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 976.00 | 1 344 964.00 | | 1 308 976.00 |
EA Autres dettes | 37 620.00 | 795 917.00 | | 37 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 177.00 | 4 594 741.00 | | 4 044 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 580 187.00 | 13 594 759.00 | | 14 580 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 504 504.00 | 13 854 280.00 | 26 358 785.00 | 12 504 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 504 504.00 | 13 854 280.00 | 26 358 785.00 | 12 504 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 395 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 067 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 405 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 959 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 1 357.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 779.00 | 186 139.00 | | 31 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 808.00 | 187 496.00 | | 51 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | 7 035.00 | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2.00 | 7 035.00 | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 810.00 | 180 462.00 | | 51 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 010.00 | 172 681.00 | | 195 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 415.00 | 654 018.00 | | 760 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 489 880.00 | 26 219 396.00 | | 26 489 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 922 109.00 | 24 935 792.00 | | 24 922 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 771.00 | 1 283 604.00 | | 1 567 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 880.00 | 205 744.00 | 18 600.00 | 4 601 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 880.00 | 205 744.00 | 18 600.00 | 4 601 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 530.00 | | 31 779.00 | 99 530.00 |
6T Sur comptes clients | | 93 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 99 530.00 | 93 036.00 | 31 779.00 | 99 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 581.00 | 2 697 581.00 | | 2 697 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 940.00 | 517 940.00 | | 517 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 339.00 | 550 339.00 | | 550 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
UP Prêts | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 648.00 | 2 488 648.00 | | 2 488 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 941.00 | | 102 941.00 | 102 941.00 |
VB T. V. A. | 276 378.00 | 276 378.00 | | 276 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 240.00 | 505 240.00 | | 905 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 204.00 | 3 670 266.00 | 112 938.00 | 3 783 204.00 |
VW T.V.A. | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 177.00 | 4 044 177.00 | | 4 044 177.00 |