| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AN Terrains | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 634.00 | 300 461.00 | 18 173.00 | 318 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 363.00 | 361 348.00 | 19 015.00 | 380 363.00 |
BT Marchandises | 200 641.00 | | 200 641.00 | 200 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
BZ Autres créances | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CF Disponibilités | 179 409.00 | | 179 409.00 | 179 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 973.00 | | 434 973.00 | 434 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 336.00 | 361 348.00 | 453 988.00 | 815 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 127.00 | 87 643.00 | | 141 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 473.00 | 53 485.00 | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 189 401.00 | 182 927.00 | | 189 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 082.00 | 123 228.00 | | 114 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 134.00 | 108 699.00 | | 97 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 371.00 | 54 620.00 | | 53 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 587.00 | 286 548.00 | | 264 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 988.00 | 469 475.00 | | 453 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 559.00 | 7 789.00 | | 353 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 210.00 | 7 789.00 | | 351 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 134.00 | 97 134.00 | | 97 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 082.00 | 31 745.00 | 82 337.00 | 114 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 944.00 | 54 924.00 | 20.00 | 54 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 587.00 | 182 250.00 | 82 337.00 | 264 587.00 |