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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 499.00 | 24 791.00 | 13 708.00 | 38 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 471.00 | 184 000.00 | 310 471.00 | 494 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 229.00 | 217 663.00 | 381 566.00 | 599 229.00 |
BT Marchandises | 948 372.00 | 241 410.00 | 706 962.00 | 948 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 572.00 | 1 640.00 | 393 931.00 | 395 572.00 |
BZ Autres créances | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CF Disponibilités | 418 500.00 | | 418 500.00 | 418 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 775.00 | 243 050.00 | 1 560 725.00 | 1 803 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 005.00 | 460 713.00 | 1 942 292.00 | 2 403 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 115 393.00 | 178 284.00 | | 115 393.00 |
DH Report à nouveau | | 187 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 894.00 | 69 629.00 | | 514 894.00 |
DL TOTAL (I) | 797 981.00 | 603 087.00 | | 797 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 126.00 | 474 449.00 | | 353 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 304.00 | 13 109.00 | | 9 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 268.00 | 117 989.00 | | 103 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 827.00 | 338 637.00 | | 350 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 255.00 | 114 664.00 | | 326 255.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 673.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 311.00 | 1 059 523.00 | | 1 144 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 292.00 | 1 682 110.00 | | 1 942 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 042.00 | 744 165.00 | | 1 041 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 508.00 | | 44 722.00 | 554 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 374.00 | | 44 597.00 | 488 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 563.00 | | 125.00 | 20 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 565.00 | 59 997.00 | | 154 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 795.00 | 59 997.00 | | 148 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 495.00 | 241 410.00 | 187 495.00 | 187 495.00 |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | | 753.00 | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 988.00 | 241 410.00 | 188 247.00 | 192 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 488.00 | 241 410.00 | 207 747.00 | 212 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 410.00 | 207 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 827.00 | 350 827.00 | | 350 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 172.00 | 161 172.00 | | 161 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 395 572.00 | 395 572.00 | | 395 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 126.00 | 353 126.00 | | 353 126.00 |
VI Groupe et associés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 323.00 | | | 121 323.00 |
VP Divers | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 891.00 | 453 891.00 | | 453 891.00 |
VW T.V.A. | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 042.00 | 1 041 042.00 | | 1 041 042.00 |