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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 260 167.00 | 97 681.00 | 162 486.00 | 260 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 396.00 | 255 380.00 | 126 015.00 | 381 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 900.00 | 199 880.00 | 90 019.00 | 289 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 870.00 | | 79 870.00 | 79 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 084.00 | 563 339.00 | 473 744.00 | 1 037 084.00 |
BP En cours de production de services | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
BT Marchandises | 4 473 657.00 | 118 147.00 | 4 355 510.00 | 4 473 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 163.00 | 21 024.00 | 511 138.00 | 532 163.00 |
BZ Autres créances | 863 311.00 | | 863 311.00 | 863 311.00 |
CF Disponibilités | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 971 933.00 | 139 172.00 | 5 832 761.00 | 5 971 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 018.00 | 702 511.00 | 6 306 506.00 | 7 009 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 782 474.00 | 757 835.00 | | 782 474.00 |
DH Report à nouveau | | -161 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 867.00 | 185 876.00 | | -471 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 434.00 | 1 848.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 449 541.00 | 921 823.00 | | 449 541.00 |
DP Provisions pour risques | 64 497.00 | 22 085.00 | | 64 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 497.00 | 22 085.00 | | 64 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 518.00 | 1 057 252.00 | | 1 331 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 000.00 | 22 050.00 | | 640 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 623.00 | 54 152.00 | | 44 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 319.00 | 2 831 401.00 | | 3 376 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 364.00 | 337 674.00 | | 276 364.00 |
EA Autres dettes | 88 364.00 | 11 530.00 | | 88 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 276.00 | 22 090.00 | | 35 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 464.00 | 4 336 152.00 | | 5 792 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 306 506.00 | 5 280 061.00 | | 6 306 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 493 793.00 | 3 976 076.00 | | 5 493 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025 594.00 | 700 000.00 | | 1 025 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 514 031.00 | 11 514 031.00 | |
FD Production vendue biens | | 71 256.00 | 71 256.00 | |
FG Production vendue services | | 1 213 179.00 | 1 213 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 798 466.00 | 12 798 467.00 | |
FM Production stockée | | | 27 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 184 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 342 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 515 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | 224.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 224.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 823.00 | | | 121 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 494.00 | 224.00 | | -121 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 190 237.00 | 19 242 460.00 | | 13 190 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 662 108.00 | 19 056 586.00 | | 13 662 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 867.00 | 185 876.00 | | -471 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 039.00 | | 33 045.00 | 1 004 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 582.00 | | 32 883.00 | 898 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 815.00 | | 162.00 | 79 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 798.00 | 66 542.00 | | 496 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 392.00 | 4.00 | | 10 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 406.00 | 66 537.00 | | 486 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 085.00 | 58 498.00 | 16 085.00 | 22 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 707.00 | 118 147.00 | 120 707.00 | 120 707.00 |
6T Sur comptes clients | 18 376.00 | 3 706.00 | 1 057.00 | 18 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 980.00 | 121 853.00 | 152 661.00 | 169 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 065.00 | 180 351.00 | 168 746.00 | 192 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 319.00 | 3 376 319.00 | | 3 376 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 019.00 | 86 019.00 | | 86 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 871.00 | | 79 871.00 | 79 871.00 |
UX Autres créances clients | 503 700.00 | 503 700.00 | | 503 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
VB T. V. A. | 299 247.00 | 299 247.00 | | 299 247.00 |
VC Groupe et associés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 594.00 | 1 025 594.00 | | 1 025 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 925.00 | 51 875.00 | 213 082.00 | 305 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
VP Divers | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 370.00 | 547 370.00 | | 547 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 449.00 | 1 385 115.00 | 108 334.00 | 1 493 449.00 |
VW T.V.A. | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 747 843.00 | 5 493 793.00 | 213 082.00 | 5 747 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |