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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 188 981.00 | 104 855.00 | 84 125.00 | 188 981.00 |
AP Constructions | 2 607 247.00 | 1 187 558.00 | 1 419 689.00 | 2 607 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 448.00 | 1 336 736.00 | 95 711.00 | 1 432 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 188.00 | 1 246 067.00 | 145 120.00 | 1 391 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 995.00 | 3 878 674.00 | 1 792 320.00 | 5 670 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 414.00 | | 95 414.00 | 95 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
BT Marchandises | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 375.00 | | 300 375.00 | 300 375.00 |
CF Disponibilités | 632 380.00 | | 632 380.00 | 632 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 855.00 | | 1 134 855.00 | 1 134 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 850.00 | 3 878 674.00 | 2 927 175.00 | 6 805 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 915.00 | 1 179 807.00 | | 1 301 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 374.00 | 530 107.00 | | 625 374.00 |
DK Provisions réglementées | 7 128.00 | 11 350.00 | | 7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 719.00 | 2 129 567.00 | | 2 342 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 61 187.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 901.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 783.00 | 107 964.00 | | 97 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 120.00 | 552 636.00 | | 484 120.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 16.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 456.00 | 723 707.00 | | 584 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 175.00 | 2 853 274.00 | | 2 927 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 456.00 | 723 707.00 | | 584 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 39.00 | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 845 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 845 973.00 | |
FM Production stockée | | | 7 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 670.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 676.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 222.00 | 29 445.00 | | 4 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | 126 121.00 | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 222.00 | 126 121.00 | | 4 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 825.00 | 120 812.00 | | 135 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 348.00 | 205 587.00 | | 222 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 747.00 | 5 650 467.00 | | 5 926 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 373.00 | 5 120 359.00 | | 5 301 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 375.00 | 530 108.00 | | 625 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 666 680.00 | | 111 599.00 | 5 666 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 103 683.00 | 5 670 995.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 103 683.00 | 5 621 065.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 616 750.00 | | 111 599.00 | 5 616 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 688.00 | 295 670.00 | 103 683.00 | 3 686 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683 231.00 | 295 670.00 | 103 683.00 | 3 683 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 820.00 | 258 820.00 | | 258 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 210.00 | 155 210.00 | | 155 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 309.00 | 31 571.00 | 738.00 | 32 309.00 |
VW T.V.A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 456.00 | 584 456.00 | | 584 456.00 |