| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 548.00 | 259 868.00 | 193 679.00 | 453 548.00 |
AN Terrains | 6 240 783.00 | 1 682 382.00 | 4 558 401.00 | 6 240 783.00 |
AP Constructions | 15 003 505.00 | 9 905 743.00 | 5 097 761.00 | 15 003 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933 249.00 | 4 955 294.00 | 977 955.00 | 5 933 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 943 338.00 | 2 730 024.00 | 1 213 314.00 | 3 943 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 786.00 | | 794 786.00 | 794 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511 014.00 | | 1 511 014.00 | 1 511 014.00 |
BF Prêts | 467 631.00 | | 467 631.00 | 467 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 529 550.00 | 19 563 314.00 | 14 966 236.00 | 34 529 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
BT Marchandises | 8 429 348.00 | | 8 429 348.00 | 8 429 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 273.00 | 4 636.00 | 517 637.00 | 522 273.00 |
BZ Autres créances | 5 667 418.00 | 8 542.00 | 5 658 875.00 | 5 667 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CF Disponibilités | 1 479 166.00 | | 1 479 166.00 | 1 479 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 839.00 | | 250 839.00 | 250 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 426 269.00 | 13 178.00 | 16 413 090.00 | 16 426 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 955 820.00 | 19 576 492.00 | 31 379 327.00 | 50 955 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 844.00 | | | 201 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 433.00 | 30 000.00 | 56 433.00 | 86 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 542 883.00 | 2 542 883.00 | | 2 542 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 098 612.00 | 7 392 468.00 | | 7 098 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438 159.00 | 2 706 143.00 | | 2 438 159.00 |
DL TOTAL (I) | 14 829 655.00 | 15 391 495.00 | | 14 829 655.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 817.00 | 582 635.00 | | 537 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 817.00 | 582 635.00 | | 757 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 988 083.00 | 6 876 138.00 | | 4 988 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 768.00 | 1 195 987.00 | | 1 412 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309 258.00 | 6 119 553.00 | | 6 309 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903 881.00 | 3 074 238.00 | | 2 903 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 12 030.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 168 773.00 | 142 124.00 | | 168 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 791 855.00 | 17 420 072.00 | | 15 791 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 379 327.00 | 33 394 202.00 | | 31 379 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 965 513.00 | 14 801 338.00 | | 13 965 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 009 512.00 | 3 964 904.00 | | 3 009 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 501 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 512 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 014 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 802 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 415 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 596 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 283 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 884 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 917 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 868 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 842.00 | | | 189 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 842.00 | 246 864.00 | | 189 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 603.00 | 36 653.00 | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | 68 668.00 | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 771.00 | 178 196.00 | | 185 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 725 663.00 | 832 793.00 | | 725 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 460.00 | 971 228.00 | | 890 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 040 596.00 | 88 825 583.00 | | 77 040 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 602 437.00 | 86 119 440.00 | | 74 602 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438 159.00 | 2 706 143.00 | | 2 438 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 357 409.00 | 1 367 648.00 | 191 743.00 | 18 357 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 484.00 | 9 296.00 | 40 911.00 | 291 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 065 925.00 | 1 358 352.00 | 150 832.00 | 18 065 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 635.00 | 220 000.00 | 44 818.00 | 582 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 926.00 | 8 500.00 | 2 248.00 | 6 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 926.00 | 8 500.00 | 2 248.00 | 36 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 561.00 | 228 500.00 | 47 066.00 | 619 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 500.00 | 2 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412 769.00 | 921 344.00 | 330 725.00 | 1 412 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 384 463.00 | 9 084 336.00 | | 9 384 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357 677.00 | 201 844.00 | 1 155 833.00 | 1 357 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011 073.00 | 3 011 073.00 | | 3 011 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 010.00 | 942 221.00 | 1 034 789.00 | 1 977 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198 734.00 | 6 198 734.00 | | 6 198 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 840.00 | 250 840.00 | | 250 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807 251.00 | 6 651 418.00 | 1 155 833.00 | 7 807 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 791 855.00 | 13 965 514.00 | 1 365 515.00 | 15 791 855.00 |