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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 679.00 | 55 287.00 | 6 392.00 | 61 679.00 |
AH Fonds commercial | 190 259.00 | | 190 259.00 | 190 259.00 |
AN Terrains | 527 035.00 | | 527 035.00 | 527 035.00 |
AP Constructions | 11 105 794.00 | 8 239 145.00 | 2 866 648.00 | 11 105 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628 368.00 | 3 921 745.00 | 706 623.00 | 4 628 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 304.00 | 751 484.00 | 320 820.00 | 1 072 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 871 515.00 | | 871 515.00 | 871 515.00 |
BF Prêts | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 621 502.00 | 12 967 662.00 | 11 653 839.00 | 24 621 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BT Marchandises | 3 624 889.00 | 134 674.00 | 3 490 215.00 | 3 624 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
BZ Autres créances | 1 662 127.00 | | 1 662 127.00 | 1 662 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 060 801.00 | | 2 060 801.00 | 2 060 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 539.00 | | 119 539.00 | 119 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780 653.00 | 134 674.00 | 7 645 978.00 | 7 780 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 402 155.00 | 13 102 336.00 | 19 299 818.00 | 32 402 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 999 988.00 | | 5 999 988.00 | 5 999 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 686 428.00 | 7 007 859.00 | | 6 686 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 076.00 | 1 578 568.00 | | 1 716 076.00 |
DL TOTAL (I) | 9 502 504.00 | 9 686 428.00 | | 9 502 504.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 485.00 | 140 000.00 | | 228 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 225.00 | 2 217 690.00 | | 1 733 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 298.00 | 799 128.00 | | 784 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 613.00 | 3 838 497.00 | | 4 366 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 478.00 | 2 446 228.00 | | 2 479 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 173.00 | 1 938.00 | | 120 173.00 |
EA Autres dettes | 85 038.00 | 90 743.00 | | 85 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 568 829.00 | 9 394 225.00 | | 9 568 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 299 818.00 | 19 220 654.00 | | 19 299 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 685 207.00 | 7 035 064.00 | | 7 685 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 452.00 | 31 612.00 | | 27 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 576 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 987 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 588 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 877 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 024 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 709 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 899 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 978 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 052 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 161.00 | 3 140.00 | | 67 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 126.00 | 3 140.00 | | 215 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 646.00 | -3 140.00 | | -155 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 407.00 | 539 036.00 | | 548 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 006.00 | 649 265.00 | | 632 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 047 397.00 | 61 383 666.00 | | 61 047 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 331 321.00 | 59 805 097.00 | | 59 331 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 076.00 | 1 578 568.00 | | 1 716 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 211 231.00 | 769 926.00 | 13 494.00 | 12 211 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 055.00 | 3 232.00 | | 52 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 159 176.00 | 766 694.00 | 13 494.00 | 12 159 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 88 485.00 | | 140 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 249.00 | 134 674.00 | 161 249.00 | 161 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 249.00 | 134 674.00 | 161 249.00 | 161 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 249.00 | 223 159.00 | 161 249.00 | 301 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 674.00 | 161 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 299.00 | 388 077.00 | 396 222.00 | 784 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051 305.00 | 6 788 605.00 | | 7 051 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 396.00 | 480 696.00 | 778 354.00 | 1 705 396.00 |
VP Divers | 345 255.00 | 345 255.00 | | 345 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 839.00 | 1 418 839.00 | | 1 418 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 724.00 | 1 883 633.00 | 161 091.00 | 2 044 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 568 829.00 | 7 685 207.00 | 1 174 576.00 | 9 568 829.00 |