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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
AP Constructions | 317 541.00 | 308 647.00 | 8 895.00 | 317 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 230.00 | 548 647.00 | 222 583.00 | 771 230.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CF Disponibilités | 805 794.00 | | 805 794.00 | 805 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 268.00 | | 809 268.00 | 809 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 498.00 | 548 647.00 | 1 031 851.00 | 1 580 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430 441.00 | 240 000.00 | 190 441.00 | 430 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 450.00 | | | 450 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
DH Report à nouveau | -32 352.00 | | | -32 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 240.00 | | | 311 240.00 |
DL TOTAL (I) | 778 879.00 | | | 778 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 851.00 | | | 1 031 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 119.00 | | 340 789.00 | 935 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 678.00 | 430 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 678.00 | 771 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 119.00 | | | 935 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 675.00 | 1 971.00 | | 306 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 675.00 | 1 971.00 | | 306 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 000.00 | 60 000.00 | 16 000.00 | 196 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 000.00 | 60 000.00 | 16 000.00 | 446 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972.00 | 2 360.00 | 612.00 | 2 972.00 |