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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
AH Fonds commercial | 183 446.00 | | 183 446.00 | 183 446.00 |
AP Constructions | 75 172.00 | 75 010.00 | 162.00 | 75 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 967.00 | 374 645.00 | 6 323.00 | 380 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 563.00 | 87 822.00 | 1 741.00 | 89 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 046.00 | 546 374.00 | 195 672.00 | 742 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 251.00 | 39 314.00 | 7 937.00 | 47 251.00 |
BZ Autres créances | 362 780.00 | | 362 780.00 | 362 780.00 |
CF Disponibilités | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 175.00 | 39 314.00 | 380 861.00 | 420 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 220.00 | 585 687.00 | 576 533.00 | 1 162 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
DG Autres réserves | 303 529.00 | 301 290.00 | | 303 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 175.00 | 2 239.00 | | 31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 575 787.00 | 544 612.00 | | 575 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | 964.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 746.00 | 964.00 | | 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 533.00 | 545 576.00 | | 576 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | 557.00 | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 557.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | 1 204.00 | | -2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 896.00 | 200 262.00 | | 53 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 721.00 | 198 023.00 | | 22 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 175.00 | 2 239.00 | | 31 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 044.00 | | | 738 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 343.00 | | | 192 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 701.00 | | | 545 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 029.00 | 15 345.00 | | 531 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 133.00 | 15 345.00 | | 522 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 485.00 | | 172.00 | 39 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 485.00 | | 172.00 | 39 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
VC Groupe et associés | 362 750.00 | 362 750.00 | | 362 750.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 031.00 | 414 031.00 | | 414 031.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |