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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089 178.00 | 3 782 945.00 | 306 233.00 | 4 089 178.00 |
AH Fonds commercial | 222 341.00 | 182 939.00 | 39 403.00 | 222 341.00 |
AN Terrains | 4 786 193.00 | 2 113 500.00 | 2 672 693.00 | 4 786 193.00 |
AP Constructions | 31 007 448.00 | 22 094 266.00 | 8 913 182.00 | 31 007 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 123 531.00 | 15 248 989.00 | 4 874 542.00 | 20 123 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 601 344.00 | 5 352 240.00 | 5 249 104.00 | 10 601 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 644 289.00 | | 3 644 289.00 | 3 644 289.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 086 716.00 | 63 030 918.00 | 37 055 798.00 | 100 086 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 773 953.00 | 1 226 218.00 | 24 547 736.00 | 25 773 953.00 |
BN En cours de production de biens | 14 426 457.00 | | 14 426 457.00 | 14 426 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 808 593.00 | 144 559.00 | 20 664 033.00 | 20 808 593.00 |
BT Marchandises | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967 183.00 | | 967 183.00 | 967 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 646 296.00 | 237 137.00 | 11 409 159.00 | 11 646 296.00 |
BZ Autres créances | 15 044 746.00 | | 15 044 746.00 | 15 044 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
CF Disponibilités | 61 170 905.00 | | 61 170 905.00 | 61 170 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662 453.00 | | 3 662 453.00 | 3 662 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 590 990.00 | 1 607 914.00 | 162 983 076.00 | 164 590 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 677 706.00 | 64 638 832.00 | 200 038 874.00 | 264 677 706.00 |
CU Autres participations | 23 296 909.00 | 12 132 135.00 | 11 164 774.00 | 23 296 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 124 404.00 | 2 123 904.00 | 500.00 | 2 124 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 376 600.00 | 20 202 000.00 | | 20 376 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364 150.00 | | | 1 364 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020 200.00 | 2 000 000.00 | | 2 020 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 415 235.00 | 2 415 235.00 | | 2 415 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 62 160 272.00 | 50 364 178.00 | | 62 160 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 196 034.00 | 19 680 933.00 | | 27 196 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
DL TOTAL (I) | 116 112 491.00 | 95 322 346.00 | | 116 112 491.00 |
DP Provisions pour risques | 7 864 103.00 | 7 639 383.00 | | 7 864 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 310 555.00 | 1 782 245.00 | | 1 310 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 174 658.00 | 9 421 628.00 | | 9 174 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 603 683.00 | 10 544 176.00 | | 7 603 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 547.00 | 671 803.00 | | 250 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 830 916.00 | 65 951 250.00 | | 51 830 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 808 552.00 | 17 160 448.00 | | 12 808 552.00 |
EA Autres dettes | 2 175 352.00 | 2 886 831.00 | | 2 175 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 674.00 | 1 000.00 | | 82 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 751 724.00 | 97 215 509.00 | | 74 751 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 038 874.00 | 201 959 484.00 | | 200 038 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615 870.00 | 1 315 075.00 | 4 930 945.00 | 3 615 870.00 |
FD Production vendue biens | 163 136 248.00 | 163 515 710.00 | 326 651 958.00 | 163 136 248.00 |
FG Production vendue services | 3 153 434.00 | 2 992 925.00 | 6 146 360.00 | 3 153 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 905 553.00 | 167 823 711.00 | 337 729 263.00 | 169 905 553.00 |
FM Production stockée | | | 1 779 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 673 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 662 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 862 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 577 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 460 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 446 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 441 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 327 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 926 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 290 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 260 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 602 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 012 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 563 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 955 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 558 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 707.00 | 93 902.00 | | 115 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 544.00 | 829 393.00 | | 308 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 105.00 | 923 295.00 | | 435 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 215.00 | 777 172.00 | | 37 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 256.00 | 41 571.00 | | 10 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 471.00 | 1 076 045.00 | | 47 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 634.00 | -152 750.00 | | 387 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 613 557.00 | 3 908 992.00 | | 4 613 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 136 187.00 | 8 450 831.00 | | 8 136 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 310 991.00 | 324 996 768.00 | | 360 310 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 114 957.00 | 305 315 836.00 | | 333 114 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 196 034.00 | 19 680 933.00 | | 27 196 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 901 297.00 | | 11 196 384.00 | 93 901 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123 654.00 | | 750.00 | 2 123 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 23 487 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 867 417.00 | 3 143 549.00 | 100 086 716.00 | 1 867 417.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 124 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 311 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 417.00 | 3 142 548.00 | 70 162 806.00 | 1 867 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967 668.00 | | 343 851.00 | 3 967 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 332 188.00 | | 10 840 583.00 | 64 332 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 477 787.00 | | 11 200.00 | 23 477 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 867 417.00 | | | 1 867 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 590 014.00 | 5 520 808.00 | 1 212 039.00 | 46 590 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123 654.00 | 250.00 | | 2 123 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797 071.00 | 168 812.00 | | 3 797 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 669 289.00 | 5 351 746.00 | 1 212 039.00 | 40 669 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 830 916.00 | 51 830 916.00 | | 51 830 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914 901.00 | 5 914 901.00 | | 5 914 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100 026.00 | 3 100 026.00 | | 3 100 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446 666.00 | 2 446 666.00 | | 2 446 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175 352.00 | 2 175 352.00 | | 2 175 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
UX Autres créances clients | 11 405 138.00 | 11 405 138.00 | | 11 405 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 061.00 | 139 061.00 | | 139 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 157.00 | 241 157.00 | | 241 157.00 |
VB T. V. A. | 9 183 741.00 | 9 183 741.00 | | 9 183 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 603 683.00 | 2 986 336.00 | 4 617 347.00 | 7 603 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 986 336.00 | | | 2 986 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 103.00 | 393 103.00 | | 393 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659 500.00 | 5 659 500.00 | | 5 659 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662 453.00 | 3 662 453.00 | | 3 662 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 544 573.00 | 30 353 494.00 | 191 078.00 | 30 544 573.00 |
VW T.V.A. | 953 856.00 | 953 856.00 | | 953 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 501 177.00 | 69 883 830.00 | 4 617 347.00 | 74 501 177.00 |