| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
AN Terrains | 45 857.00 | 29 752.00 | 16 105.00 | 45 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 020.00 | 179 526.00 | 23 494.00 | 203 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 926.00 | 883 717.00 | 161 209.00 | 1 044 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 857.00 | 1 151 087.00 | 233 770.00 | 1 384 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 280.00 | 26 939.00 | 263 341.00 | 290 280.00 |
BN En cours de production de biens | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 783.00 | 12 853.00 | 2 896 930.00 | 2 909 783.00 |
BZ Autres créances | 295 982.00 | | 295 982.00 | 295 982.00 |
CF Disponibilités | 489 835.00 | | 489 835.00 | 489 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 207.00 | 39 792.00 | 4 057 415.00 | 4 097 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 064.00 | 1 190 878.00 | 4 291 186.00 | 5 482 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 929.00 | 385 895.00 | | 436 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 499.00 | 51 034.00 | | 8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 555 428.00 | 546 929.00 | | 555 428.00 |
DP Provisions pour risques | 361 606.00 | 414 683.00 | | 361 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 606.00 | 414 683.00 | | 361 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 954.00 | 210 322.00 | | 134 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 320.00 | 727 034.00 | | 751 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 709.00 | 2 392 863.00 | | 1 880 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 169.00 | 585 963.00 | | 607 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 152.00 | 3 916 182.00 | | 3 374 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 186.00 | 4 877 794.00 | | 4 291 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 551.00 | 3 841 891.00 | | 3 290 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 992.00 | | 95 722.00 | 1 374 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 857.00 | 1 384 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 857.00 | 1 293 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 438.00 | | 70 222.00 | 1 309 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417.00 | | 25 500.00 | 5 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 082.00 | 97 032.00 | 57 027.00 | 1 111 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 812.00 | 280.00 | | 57 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 270.00 | 96 752.00 | 57 027.00 | 1 053 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 683.00 | 361 606.00 | 414 683.00 | 414 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 986.00 | 26 939.00 | 34 986.00 | 34 986.00 |
6T Sur comptes clients | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 839.00 | 26 939.00 | 34 986.00 | 47 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 522.00 | 388 545.00 | 449 669.00 | 462 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 545.00 | 449 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 709.00 | 1 880 709.00 | | 1 880 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 783.00 | 2 909 783.00 | | 2 909 783.00 |
VB T. V. A. | 226 258.00 | 226 258.00 | | 226 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 564.00 | 49 962.00 | 83 601.00 | 133 564.00 |
VI Groupe et associés | 751 320.00 | 751 320.00 | | 751 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 598.00 | 67 598.00 | | 67 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 286.00 | 3 273 363.00 | 26 923.00 | 3 300 286.00 |
VW T.V.A. | 449 608.00 | 449 608.00 | | 449 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 152.00 | 3 290 551.00 | 83 601.00 | 3 374 152.00 |