| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793 452.00 | 7 899 203.00 | 894 249.00 | 8 793 452.00 |
AH Fonds commercial | 2 791 911.00 | 1 165 141.00 | 1 626 770.00 | 2 791 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 925 801.00 | -925 801.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 176 958.00 | | 176 958.00 | 176 958.00 |
AN Terrains | 795 011.00 | 518 015.00 | 276 996.00 | 795 011.00 |
AP Constructions | 9 650 838.00 | 6 726 535.00 | 2 924 303.00 | 9 650 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 195.00 | 780 628.00 | 108 567.00 | 889 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 276 886.00 | 11 398 572.00 | 2 878 315.00 | 14 276 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 753.00 | | 332 753.00 | 332 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 840 618.00 | 31 788 889.00 | 9 051 728.00 | 40 840 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BT Marchandises | 183 147.00 | | 183 147.00 | 183 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 250 467.00 | 108 888.00 | 13 141 580.00 | 13 250 467.00 |
BZ Autres créances | 1 393 705.00 | | 1 393 705.00 | 1 393 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 6 393 103.00 | | 6 393 103.00 | 6 393 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752 346.00 | | 2 752 346.00 | 2 752 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 048 544.00 | 108 888.00 | 23 939 657.00 | 24 048 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 889 162.00 | 31 897 777.00 | 32 991 385.00 | 64 889 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 431 885.00 | | | 1 431 885.00 |
CU Autres participations | 577 753.00 | | 577 753.00 | 577 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 374 994.00 | 2 374 994.00 | | 2 374 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 600.00 | 1 729 600.00 | | 1 729 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 400.00 | 1 041 400.00 | | 1 041 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 960.00 | 172 960.00 | | 172 960.00 |
DG Autres réserves | 7 365 160.00 | 6 905 967.00 | | 7 365 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822 302.00 | 3 159 192.00 | | 2 822 302.00 |
DK Provisions réglementées | 4 512.00 | 3 223.00 | | 4 512.00 |
DL TOTAL (I) | 13 135 934.00 | 13 012 342.00 | | 13 135 934.00 |
DP Provisions pour risques | 484 564.00 | 460 379.00 | | 484 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 526 853.00 | 2 450 083.00 | | 2 526 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 011 417.00 | 2 910 462.00 | | 3 011 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 920.00 | 5 770 914.00 | | 1 281 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 870.00 | 494 678.00 | | 466 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 928.00 | 4 683 916.00 | | 3 749 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 183 576.00 | 11 321 498.00 | | 10 183 576.00 |
EA Autres dettes | 356 458.00 | 73 785.00 | | 356 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 281.00 | 1 188 415.00 | | 805 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 844 034.00 | 23 533 208.00 | | 16 844 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 991 385.00 | 39 456 013.00 | | 32 991 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 259 273.00 | | | 16 259 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 100.00 | 1 037.00 | 920 137.00 | 919 100.00 |
FG Production vendue services | 64 959 050.00 | 54 018.00 | 65 013 067.00 | 64 959 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 878 150.00 | 55 055.00 | 65 933 204.00 | 65 878 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 747 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 085 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 329 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 925 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 373 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 373 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 432 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 693.00 | | | 191 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 142 761.00 | | | 3 142 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 231.00 | 1 163 695.00 | | 23 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 231.00 | 1 188 695.00 | | 51 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 8 010.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 381.00 | 45 092.00 | | 44 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 710.00 | 54 392.00 | | 45 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 521.00 | 1 134 302.00 | | 5 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 931 220.00 | 1 147 191.00 | | 931 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 934.00 | 1 417 405.00 | | 684 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 883 887.00 | 67 769 958.00 | | 66 883 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 061 585.00 | 64 610 765.00 | | 64 061 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822 302.00 | 3 159 192.00 | | 2 822 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 591.00 | | | 94 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 797 705.00 | | 2 707 208.00 | 38 797 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374 994.00 | | | 2 374 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 910.00 | 373 386.00 | 40 840 618.00 | 290 910.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 374 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 907.00 | 2 973.00 | 11 762 321.00 | 10 907.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 002.00 | 370 412.00 | 25 676 319.00 | 280 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 387 227.00 | | 388 975.00 | 11 387 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 181 166.00 | | 2 145 567.00 | 24 181 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 317.00 | | 172 667.00 | 854 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 280 002.00 | | | 280 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 376 681.00 | 2 609 238.00 | 362 171.00 | 28 376 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 374 994.00 | | | 2 374 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 212 974.00 | 615 003.00 | 2 973.00 | 8 212 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 788 713.00 | 1 994 235.00 | 359 197.00 | 17 788 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 223.00 | 1 289.00 | | 3 223.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 910 462.00 | 516 334.00 | 415 379.00 | 2 910 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 168 739.00 | | 3 598.00 | 1 168 739.00 |
6T Sur comptes clients | 174 436.00 | 77 681.00 | 143 229.00 | 174 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343 174.00 | 77 681.00 | 146 827.00 | 1 343 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256 859.00 | 595 304.00 | 562 206.00 | 4 256 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 015.00 | 562 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 289.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 928.00 | 3 749 928.00 | | 3 749 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784 917.00 | 3 784 917.00 | | 3 784 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 926 611.00 | 2 926 611.00 | | 2 926 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 329.00 | 823 329.00 | | 823 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 281.00 | 805 281.00 | | 805 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 753.00 | 41 048.00 | 291 705.00 | 332 753.00 |
UX Autres créances clients | 13 207 995.00 | 13 207 995.00 | | 13 207 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 920.00 | 10 905.00 | 11 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VB T. V. A. | 506 692.00 | 506 692.00 | | 506 692.00 |
VC Groupe et associés | 733 027.00 | 733 027.00 | | 733 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 182.00 | 696 421.00 | 584 761.00 | 1 281 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 431.00 | | | 521 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 011 163.00 | | | 5 011 163.00 |
VP Divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 657.00 | 443 657.00 | | 443 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 861.00 | 124 861.00 | | 124 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752 346.00 | 1 623 070.00 | 1 129 275.00 | 2 752 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 729 270.00 | 16 297 385.00 | 1 431 885.00 | 17 729 270.00 |
VW T.V.A. | 3 028 392.00 | 3 028 392.00 | | 3 028 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 844 034.00 | 16 259 273.00 | 584 761.00 | 16 844 034.00 |