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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 576 838.00 | | 576 838.00 | 576 838.00 |
AP Constructions | 118 709.00 | 95 036.00 | 23 673.00 | 118 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 310 620.00 | 9 652 306.00 | 658 314.00 | 10 310 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099 119.00 | 2 765 838.00 | 333 280.00 | 3 099 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 388 700.00 | 12 550 961.00 | 1 837 739.00 | 14 388 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 656.00 | | 148 656.00 | 148 656.00 |
BN En cours de production de biens | 4 947 297.00 | 168 728.00 | 4 778 569.00 | 4 947 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 459.00 | 82 810.00 | 1 872 649.00 | 1 955 459.00 |
BZ Autres créances | 6 151 131.00 | | 6 151 131.00 | 6 151 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 131 516.00 | | 1 131 516.00 | 1 131 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 194 396.00 | 251 538.00 | 16 942 858.00 | 17 194 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 583 095.00 | 12 802 499.00 | 18 780 597.00 | 31 583 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
CU Autres participations | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 5 078 227.00 | 4 976 892.00 | | 5 078 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 544.00 | 701 334.00 | | 558 544.00 |
DK Provisions réglementées | 33 668.00 | 79 837.00 | | 33 668.00 |
DL TOTAL (I) | 6 448 767.00 | 6 536 392.00 | | 6 448 767.00 |
DP Provisions pour risques | 447 508.00 | 436 603.00 | | 447 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 327 814.00 | 1 333 225.00 | | 1 327 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 775 322.00 | 1 769 828.00 | | 1 775 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 204.00 | 1 261 715.00 | | 1 078 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 059.00 | 1 238 333.00 | | 1 850 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 155 022.00 | 4 311 752.00 | | 6 155 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 942.00 | 849 501.00 | | 723 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 596.00 | 827 029.00 | | 748 596.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 556 507.00 | 8 488 330.00 | | 10 556 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 780 597.00 | 16 794 551.00 | | 18 780 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 907 032.00 | 7 684 650.00 | | 9 907 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
FD Production vendue biens | 1 086 323.00 | | 1 086 323.00 | 1 086 323.00 |
FG Production vendue services | 7 099 231.00 | | 7 099 231.00 | 7 099 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 194 274.00 | | 8 194 274.00 | 8 194 274.00 |
FM Production stockée | | | 1 023 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 887 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 774.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 392 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 962.00 | 78 219.00 | | 210 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 69.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | 25 200.00 | | 15 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 446.00 | 12 399.00 | | 48 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 736.00 | 37 668.00 | | 63 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 277.00 | 3 543.00 | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 7 775.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 459.00 | 29 893.00 | | 61 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 705.00 | 45 956.00 | | 25 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 043.00 | 204 534.00 | | 157 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 160 109.00 | 11 040 120.00 | | 10 160 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 565.00 | 10 338 786.00 | | 9 601 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 544.00 | 701 334.00 | | 558 544.00 |