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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447 485.00 | 39 734.00 | 1 407 751.00 | 1 447 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 401.00 | 350 458.00 | 137 944.00 | 488 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 666.00 | 390 192.00 | 1 623 474.00 | 2 013 666.00 |
BP En cours de production de services | 2 039 605.00 | 73 927.00 | 1 965 678.00 | 2 039 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 057.00 | 293 149.00 | 1 720 908.00 | 2 014 057.00 |
BZ Autres créances | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
CF Disponibilités | 423 685.00 | | 423 685.00 | 423 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 898.00 | 367 076.00 | 4 259 822.00 | 4 626 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 564.00 | 757 268.00 | 5 883 296.00 | 6 640 564.00 |
CU Autres participations | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 381 510.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 870.00 | | | 317 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
DG Autres réserves | 537 018.00 | 891 645.00 | | 537 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 412.00 | 260 631.00 | | 347 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 980.00 | 1 583 466.00 | | 1 629 980.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 694.00 | 391 929.00 | | 263 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 062.00 | 17 846.00 | | 22 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 571 870.00 | 2 131 919.00 | | 2 571 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 893.00 | 197 903.00 | | 307 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 903.00 | 942 114.00 | | 983 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 502.00 | 8 664.00 | | 16 502.00 |
EA Autres dettes | 63 391.00 | 28 022.00 | | 63 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 316.00 | 3 718 396.00 | | 4 229 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 296.00 | 5 321 862.00 | | 5 883 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 448.00 | 3 456 399.00 | | 4 088 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 821 239.00 | 1 900.00 | 5 823 139.00 | 5 821 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 821 239.00 | 1 900.00 | 5 823 139.00 | 5 821 239.00 |
FM Production stockée | | | 193 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 166 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 940.00 | 16 762.00 | | 191 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 892.00 | 20 190.00 | | 79 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 048.00 | -3 428.00 | | 112 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 928.00 | 80 544.00 | | 80 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 380.00 | 103 262.00 | | 117 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 974.00 | 5 696 253.00 | | 6 358 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 562.00 | 5 435 622.00 | | 6 011 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 412.00 | 260 631.00 | | 347 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 996.00 | | 488 982.00 | 1 643 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 820.00 | 77 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 312.00 | 2 013 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 072.00 | 1 447 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 420.00 | 488 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 557.00 | | 350 000.00 | 1 127 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 659.00 | | 69 162.00 | 458 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 779.00 | | 69 820.00 | 57 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 242.00 | 49 370.00 | 39 420.00 | 380 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 508.00 | 49 370.00 | 39 420.00 | 340 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 24 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 649.00 | 73 927.00 | 23 649.00 | 23 649.00 |
6T Sur comptes clients | 236 997.00 | 91 147.00 | 34 995.00 | 236 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 646.00 | 165 074.00 | 58 644.00 | 260 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 646.00 | 189 074.00 | 78 644.00 | 280 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 074.00 | 78 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 893.00 | 307 893.00 | | 307 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 091.00 | 330 091.00 | | 330 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 618.00 | 269 618.00 | | 269 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 083.00 | 1 741 083.00 | | 1 741 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 974.00 | 272 974.00 | | 272 974.00 |
VB T. V. A. | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 997.00 | 121 129.00 | 140 868.00 | 261 997.00 |
VI Groupe et associés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -128.00 | | | -128.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 343.00 | 2 163 608.00 | 48 735.00 | 2 212 343.00 |
VW T.V.A. | 308 477.00 | 308 477.00 | | 308 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 446.00 | 1 516 578.00 | 140 868.00 | 1 657 446.00 |