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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 074.00 | | 104 074.00 | 104 074.00 |
AN Terrains | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
AP Constructions | 478 444.00 | 455 087.00 | 23 357.00 | 478 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 341.00 | 232 252.00 | 88 089.00 | 320 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 493.00 | 691 292.00 | 277 201.00 | 968 493.00 |
BT Marchandises | 578 974.00 | 99 415.00 | 479 560.00 | 578 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BZ Autres créances | 65 457.00 | | 65 457.00 | 65 457.00 |
CF Disponibilités | 792 461.00 | | 792 461.00 | 792 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 026.00 | 99 415.00 | 1 408 611.00 | 1 508 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 519.00 | 790 707.00 | 1 685 812.00 | 2 476 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 599 891.00 | 683 209.00 | | 599 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 243.00 | -83 318.00 | | -30 243.00 |
DL TOTAL (I) | 641 148.00 | 671 391.00 | | 641 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428.00 | 23 406.00 | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | 6 627.00 | | 4 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 295 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 983.00 | 429 394.00 | | 491 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 043.00 | 165 968.00 | | 184 043.00 |
EA Autres dettes | 350 451.00 | 66.00 | | 350 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 664.00 | 921 205.00 | | 1 044 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 812.00 | 1 592 596.00 | | 1 685 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 225.00 | 612 038.00 | | 1 041 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 692.00 | | 25 801.00 | 942 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 872.00 | | 25 801.00 | 835 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 446.00 | 28 847.00 | | 662 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 700.00 | 28 847.00 | | 659 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 660.00 | 99 415.00 | 95 660.00 | 95 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 660.00 | 99 415.00 | 95 660.00 | 95 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 660.00 | 99 415.00 | 95 660.00 | 95 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 941.00 | 95 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 983.00 | 491 983.00 | | 491 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 451.00 | 350 451.00 | | 350 451.00 |
UX Autres créances clients | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 422.00 | 9 983.00 | 3 439.00 | 13 422.00 |
VI Groupe et associés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VP Divers | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
VW T.V.A. | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 664.00 | 1 041 225.00 | 3 439.00 | 1 044 664.00 |