| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 775.00 | 220 641.00 | 34 134.00 | 254 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 399.00 | 222 345.00 | 76 054.00 | 298 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BT Marchandises | 435 656.00 | 67 572.00 | 368 083.00 | 435 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
BZ Autres créances | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CF Disponibilités | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 969.00 | 67 572.00 | 540 397.00 | 607 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 369.00 | 289 917.00 | 616 451.00 | 906 369.00 |
CU Autres participations | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 337.00 | | | -17 337.00 |
DL TOTAL (I) | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 180.00 | | | 183 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
EA Autres dettes | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 854.00 | | | 465 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 451.00 | | | 616 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 265.00 | | | 449 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 389.00 | | 4 010.00 | 294 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 469.00 | | 4 010.00 | 252 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 155.00 | 32 190.00 | 222 345.00 | 190 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 155.00 | 32 190.00 | 222 345.00 | 190 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 166.00 | 109 166.00 | | 109 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 110.00 | 113 110.00 | | 113 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 180.00 | 166 591.00 | 16 589.00 | 183 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 475.00 | 55 354.00 | 4 121.00 | 59 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 854.00 | 449 265.00 | 16 589.00 | 465 854.00 |