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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 731.00 | 203 233.00 | 57 497.00 | 260 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 523.00 | 264 297.00 | 66 225.00 | 330 523.00 |
BP En cours de production de services | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 861.00 | 44 784.00 | 195 078.00 | 239 861.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CF Disponibilités | 859 901.00 | | 859 901.00 | 859 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 532.00 | 44 784.00 | 1 131 748.00 | 1 176 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 054.00 | 309 081.00 | 1 197 973.00 | 1 507 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 958 595.00 | | | 958 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 473.00 | | | 1 039 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 973.00 | | | 1 197 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 416.00 | 51 107.00 | | 279 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 624.00 | 51 107.00 | | 209 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 704.00 | 4 594.00 | | 259 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 640.00 | 4 594.00 | | 198 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 984.00 | 28 800.00 | 44 784.00 | 15 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 984.00 | 28 800.00 | 44 784.00 | 15 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 984.00 | 28 800.00 | 44 784.00 | 15 984.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 838.00 | | | 65 838.00 |