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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 189.00 | 18 644.00 | 1 545.00 | 20 189.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 367.00 | 64 309.00 | 41 059.00 | 105 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 871.00 | 246 567.00 | 181 304.00 | 427 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 529.00 | 512 107.00 | 372 422.00 | 884 529.00 |
BT Marchandises | 724 220.00 | 7 789.00 | 716 431.00 | 724 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BZ Autres créances | 93 624.00 | | 93 624.00 | 93 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 216 882.00 | | 216 882.00 | 216 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 537.00 | 7 789.00 | 1 119 747.00 | 1 127 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 066.00 | 519 897.00 | 1 492 169.00 | 2 012 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
CU Autres participations | 185 303.00 | 182 588.00 | 2 715.00 | 185 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 424 930.00 | 415 189.00 | | 424 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433.00 | 9 741.00 | | 80 433.00 |
DL TOTAL (I) | 632 413.00 | 551 980.00 | | 632 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 342.00 | 352 325.00 | | 214 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 783.00 | 244 656.00 | | 200 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 318.00 | 128 982.00 | | 150 318.00 |
EA Autres dettes | 294 312.00 | 281 590.00 | | 294 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 756.00 | 1 007 754.00 | | 859 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 169.00 | 1 559 734.00 | | 1 492 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 236.00 | 883 042.00 | | 767 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 976.00 | | 64 030.00 | 863 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 477.00 | 884 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 477.00 | 533 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 148.00 | | | 142 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 685.00 | | 64 030.00 | 512 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 143.00 | | | 209 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 329.00 | 49 982.00 | 9 791.00 | 289 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 685.00 | 49 982.00 | 9 791.00 | 270 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 466.00 | | 4 677.00 | 12 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 054.00 | | 4 677.00 | 195 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 054.00 | | 4 677.00 | 195 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 783.00 | 200 783.00 | | 200 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 312.00 | 294 312.00 | | 294 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
UX Autres créances clients | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VC Groupe et associés | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 342.00 | 121 822.00 | 91 291.00 | 214 342.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 983.00 | | | 137 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 437.00 | 187 437.00 | | 187 437.00 |
VW T.V.A. | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 756.00 | 767 236.00 | 91 291.00 | 859 756.00 |