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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 389.00 | 52 762.00 | 1 627.00 | 54 389.00 |
AN Terrains | 309 405.00 | 168 308.00 | 141 097.00 | 309 405.00 |
AP Constructions | 2 774 561.00 | 2 192 220.00 | 582 341.00 | 2 774 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 748.00 | 1 492 570.00 | 255 178.00 | 1 747 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 979.00 | 613 711.00 | 10 267.00 | 623 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 566.00 | | 396 566.00 | 396 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 635.00 | | 466 635.00 | 466 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615 916.00 | | 615 916.00 | 615 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 413 368.00 | 4 519 572.00 | 8 893 796.00 | 13 413 368.00 |
BT Marchandises | 758 220.00 | | 758 220.00 | 758 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 477.00 | 213.00 | 80 265.00 | 80 477.00 |
BZ Autres créances | 2 087 505.00 | | 2 087 505.00 | 2 087 505.00 |
CF Disponibilités | 1 366 585.00 | | 1 366 585.00 | 1 366 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 776.00 | | 101 776.00 | 101 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 195.00 | 213.00 | 4 472 982.00 | 4 473 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 886 563.00 | 4 519 785.00 | 13 366 778.00 | 17 886 563.00 |
CU Autres participations | 6 423 819.00 | | 6 423 819.00 | 6 423 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 660.00 | 266 660.00 | | 266 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 438 411.00 | 1 438 411.00 | | 1 438 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
DG Autres réserves | 4 011 570.00 | 3 417 315.00 | | 4 011 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 724.00 | 1 094 254.00 | | 1 510 724.00 |
DK Provisions réglementées | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
DL TOTAL (I) | 7 335 293.00 | 6 324 569.00 | | 7 335 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 333.00 | 5 099 189.00 | | 3 639 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 820.00 | 362 851.00 | | 360 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 412.00 | 1 329 892.00 | | 1 321 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 949.00 | 629 920.00 | | 670 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 910.00 | 34 982.00 | | 37 910.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 5 921.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 486.00 | 7 462 757.00 | | 6 031 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 366 778.00 | 13 787 326.00 | | 13 366 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 631.00 | 3 759 260.00 | | 3 322 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 727 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 311 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 038 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 160 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 640 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 961.00 | |
GE Autres charges | | | 8 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 140 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 578.00 | 41 382.00 | | 105 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 578.00 | 41 382.00 | | 105 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 123.00 | 80 464.00 | | 33 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 455.00 | -39 082.00 | | 72 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 267.00 | 107 036.00 | | 118 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 820.00 | 362 851.00 | | 358 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 220 166.00 | 25 109 594.00 | | 28 220 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 709 443.00 | 24 015 340.00 | | 26 709 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 724.00 | 1 094 254.00 | | 1 510 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 660 497.00 | | 752 983.00 | 12 660 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 7 506 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 13 413 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 852 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566 807.00 | | 285 453.00 | 5 566 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 039 301.00 | | 467 530.00 | 7 039 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318 052.00 | 169 749.00 | | 4 318 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 475.00 | 2 287.00 | | 50 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267 577.00 | 167 462.00 | | 4 267 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 412.00 | 1 321 412.00 | | 1 321 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 949.00 | 670 949.00 | | 670 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 883.00 | 359 883.00 | | 359 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 635.00 | | 466 635.00 | 466 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615 916.00 | | 615 916.00 | 615 916.00 |
UX Autres créances clients | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 856.00 | | | 1 459 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087 505.00 | 2 087 505.00 | | 2 087 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 310.00 | 2 269 759.00 | 1 082 551.00 | 3 352 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031 486.00 | 3 322 631.00 | 2 383 119.00 | 6 031 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |