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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 409.00 | 289.00 | 698.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 502.00 | 36 710.00 | 24 792.00 | 61 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 200.00 | 37 119.00 | 135 081.00 | 172 200.00 |
BN En cours de production de biens | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 411.00 | 59 994.00 | 178 417.00 | 238 411.00 |
BZ Autres créances | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 808.00 | 59 994.00 | 309 814.00 | 369 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 008.00 | 97 113.00 | 444 895.00 | 542 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 174 559.00 | 150 200.00 | | 174 559.00 |
DH Report à nouveau | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 052.00 | 24 360.00 | | 13 052.00 |
DL TOTAL (I) | 276 729.00 | 263 676.00 | | 276 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 953.00 | 27 807.00 | | 21 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036.00 | 36 909.00 | | 7 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 950.00 | 16 973.00 | | 60 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 681.00 | | 5 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 860.00 | 65 766.00 | | 66 860.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 20 375.00 | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 166.00 | 173 512.00 | | 168 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 895.00 | 437 188.00 | | 444 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 652.00 | | 317 652.00 | 317 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 652.00 | | 317 652.00 | 317 652.00 |
FM Production stockée | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 045.00 | |
GE Autres charges | | | 8 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 5 063.00 | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 833.00 | 406 528.00 | | 358 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 780.00 | 382 169.00 | | 345 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 052.00 | 24 360.00 | | 13 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 819.00 | | 2 381.00 | 169 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 693.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 819.00 | | 1 683.00 | 59 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 760.00 | 8 359.00 | | 28 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 760.00 | 7 950.00 | | 28 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 977.00 | 27 045.00 | 32 029.00 | 64 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 977.00 | 27 045.00 | 32 028.00 | 64 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 977.00 | 27 045.00 | 32 028.00 | 64 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 045.00 | 32 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 955.00 | | 5 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 238 411.00 | 238 411.00 | | 238 411.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 953.00 | 5 943.00 | 16 010.00 | 21 953.00 |
VI Groupe et associés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 013.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 501.00 | 302 501.00 | | 302 501.00 |
VW T.V.A. | 40 025.00 | 40 026.00 | | 40 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 216.00 | 91 207.00 | 16 010.00 | 107 216.00 |