| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 206.00 | 130 623.00 | 7 583.00 | 138 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 076.00 | 52 845.00 | 6 231.00 | 59 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 283.00 | 183 468.00 | 13 815.00 | 197 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 646.00 | | 264 646.00 | 264 646.00 |
BZ Autres créances | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CF Disponibilités | 145 094.00 | | 145 094.00 | 145 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 057.00 | | 440 057.00 | 440 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 339.00 | 183 468.00 | 453 871.00 | 637 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 21 081.00 | 328 309.00 | | 21 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 329.00 | 52 771.00 | | -15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 170 751.00 | 546 081.00 | | 170 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 584.00 | 49 059.00 | | 29 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 366.00 | 126 953.00 | | 106 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 919.00 | 154 619.00 | | 124 919.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 2 885.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 120.00 | 333 516.00 | | 283 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 871.00 | 879 597.00 | | 453 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
FG Production vendue services | 497 294.00 | 232 451.00 | 729 745.00 | 497 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 166.00 | 232 451.00 | 764 617.00 | 532 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 6 740.00 | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | 6 740.00 | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 764.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 764.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | 5 976.00 | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 12 928.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 659.00 | 969 241.00 | | 773 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 988.00 | 916 470.00 | | 788 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 329.00 | 52 771.00 | | -15 329.00 |